Piano dei Conti CoGe – Descrizione della Funzione

La funzione Piano dei Conti CoGe consente di gestire l'anagrafica del piano dei conti della contabilità generale (CoGe) del broker assicurativo. Tramite questa funzione è possibile visualizzare, inserire, modificare ed eliminare i conti e i gruppi contabili utilizzati nelle registrazioni di contabilità generale.

Scopo Generale

Il piano dei conti rappresenta la struttura di base della contabilità generale. Ogni voce contabile è organizzata su due livelli:

• Gruppo (Mastro): rappresenta il conto principale di raggruppamento.
• Conto (Sottoconto): rappresenta il dettaglio analitico all'interno del gruppo.

Per ciascun conto vengono definite le caratteristiche contabili fondamentali, come la natura, il tipo, la sezione di bilancio e le eventuali modalità di gestione partite o tesoreria.

Come Accedere dalla Navigazione AWBNET

La funzione è accessibile dal menu della Contabilità Generale di AWBNET, alla voce dedicata all'anagrafica del piano dei conti. La pagina principale è coge/ana_pdc.aspx. Si apre in una finestra dedicata che mostra l'elenco completo dei conti.

Operazioni Principali Disponibili

• Ricerca rapida di un conto: nella sezione Scelta conto è disponibile un campo di ricerca con completamento automatico. Digitando il codice o la descrizione del conto, il sistema propone i risultati corrispondenti per una selezione immediata. L'elenco si posiziona automaticamente sul conto individuato.
• Visualizzazione dell'elenco: la griglia centrale mostra tutti i conti del piano con le colonne principali: Gruppo, Conto, Descrizione, Natura, Tipo (Attivo/Passivo/Costi/Ricavi), Partitario, Sospeso e Mastro Alternativo. È possibile ordinare l'elenco per colonna e navigare tra le pagine.
• Inserimento di un nuovo conto: tramite il pulsante Nuovo si apre un pannello di dettaglio dove compilare tutti i campi del conto. Per i soli utenti con profilo abilitato (Full o Operatore).
• Modifica di un conto esistente: cliccando sull'icona di modifica nella riga dell'elenco si apre il pannello di dettaglio con i dati precompilati, pronti per essere aggiornati.
• Eliminazione di un conto: tramite l'icona di cancellazione, con richiesta di conferma. L'eliminazione è possibile solo se il conto non ha movimenti contabili associati e, nel caso dei gruppi, se non contiene sottoconti.
• Stampa del piano dei conti: tramite il pulsante Stampa è possibile generare un prospetto dell'elenco.
• Gestione centri di costo: per i conti abbinati a una voce di spesa, è disponibile una funzione di ripartizione automatica nei centri di costo, accessibile tramite l'apposita icona nel dettaglio del conto.

Dettaglio dei Campi del Conto

Nel pannello di dettaglio (accessibile in inserimento o modifica) sono presenti i seguenti campi:

• Gruppo: codice del mastro contabile di appartenenza.
• Conto: codice del sottoconto. Se lasciato vuoto, il record rappresenta un gruppo (mastro).
• Descrizione Conto: testo descrittivo del conto (obbligatorio).
• Sezione Bilancio: indica la sezione del prospetto di bilancio a cui il conto appartiene (obbligatorio per conti e per gruppi sezionali).
• Natura conto: indica se il conto è di natura Patrimoniale, Economico o D'ordine. In base alla scelta, il campo successivo si aggiorna automaticamente.
• Tipo: specifica se il conto è Attivo, Passivo, Costi o Ricavi, in coerenza con la natura selezionata.
• Gestione partite: se attivato, il conto gestisce il partitario aperto (disponibile solo per sottoconti clienti o fornitori).
• Tipo Sezionale: indica se il gruppo è un sezionale Clienti, Fornitori o nessuno dei due. Applicabile solo ai mastri.
• Mastro alternativo: permette di indicare un gruppo alternativo da utilizzare quando il saldo del conto è di segno invertito rispetto alla sezione di bilancio abituale.
• Voce di spesa: collega il conto a una voce di spesa predefinita, utile per la ripartizione automatica nei centri di costo.
• Flag stato record (Sospeso): se attivato, il conto viene sospeso e viene registrata automaticamente la data di inizio sospensione.
• Gestione tesoreria: se attivato, consente di definire un importo fido e la data dell'ultima riconciliazione bancaria.
• Dati bancari (IBAN, BIC, Città, CF/P.IVA): visibili solo se attiva la gestione della distinta di pagamento nella configurazione del sistema. Utilizzati per l'abbinamento dei conti ai dati bancari del beneficiario.

Note Operative Importanti

• Le operazioni di inserimento, modifica ed eliminazione sono riservate agli utenti con profilo Full o Operatore. Gli utenti con altri profili possono solo consultare l'elenco.
• Un gruppo (mastro) non può essere eliminato se contiene ancora dei sottoconti associati.
• Un sottoconto non può essere eliminato se sono presenti movimenti contabili registrati su di esso, oppure se risulta abbinato come soggetto cliente o fornitore in testate contabili.
• Il tipo sezionale (Clienti/Fornitori) può essere impostato solo sul gruppo (mastro) e non sui sottoconti.
• Se si elimina la voce di spesa da un conto che ha già

Piano dei Conti

La pagina consente la gestione del piano dei conti della contabilità generale. È possibile ricercare, inserire, modificare ed eliminare i conti contabili, nonché configurare i centri di costo abbinati a ciascun conto.

Ricerca Conto

Elenco Conti

Griglia riepilogativa di tutti i conti del piano dei conti. Ogni riga può essere modificata o eliminata tramite le apposite icone.

Dettaglio Conto (Finestra di Inserimento/Modifica)

Finestra modale che si apre al click su Nuovo o sull'icona di modifica di una riga. Consente di inserire o aggiornare tutti i dati di un conto contabile.

Dettaglio Conto – Dati Tesoreria

Sezione visibile solo se è attivata l'opzione Gestione tesoreria. Contiene le informazioni bancarie e finanziarie associate al conto.

Abbinamento Centri di Costo

Finestra modale accessibile dall'icona di ripartizione presente nel campo Voce di spesa. Consente di associare al conto uno o più centri di costo con la relativa percentuale di attribuzione automatica.