Incassi e Coperture
Cont_Coperture
Cont_Coperture.aspx
Aggiornato il 15/03/2026
Descrizione generale
overview
Incassi e Coperture – Descrizione della Funzione
La funzione Incassi e Coperture consente di gestire e consultare la primanota degli incassi registrati dalla brokerage, visualizzando il dettaglio dei movimenti per cliente, operatore, periodo e tipologia di incasso. Permette inoltre di inserire nuovi movimenti, modificare o eliminare quelli esistenti, e di esportare i dati in formato Excel sia in versione di dettaglio che di riepilogo.
Come Accedere dalla Navigazione AWBNET
La funzione è accessibile dal menu principale di AWBNET, nella sezione dedicata alla contabilità o alla gestione degli incassi. Una volta aperta, la pagina presenta nella parte superiore i filtri di ricerca e nella parte inferiore la griglia con i movimenti risultanti.
Operazioni Principali Disponibili
- Ricerca e filtraggio dei movimenti: è possibile filtrare i movimenti per periodo (data inizio e data fine), per tipo di movimento, per cliente, per operatore e per valuta. I filtri si aggiornano automaticamente non appena vengono modificati.
- Tipi di movimento gestiti: la funzione distingue tra le seguenti tipologie:
- Incassi – pagamenti ricevuti dai clienti
- Garantiti – importi garantiti
- Compagnia (E/C) – movimenti di estratto conto con la compagnia
- Compagnia (Incasso) – rimesse alla compagnia
- Rimborsi – restituzioni al cliente
- Pareggio – movimenti di pareggio contabile
- Applicazioni – imputazioni contabili
- Visualizzazione dettaglio movimento: cliccando sull'icona della lente di ingrandimento accanto a ciascuna riga è possibile aprire il dettaglio completo del singolo movimento.
- Modifica di un movimento: cliccando sull'icona di modifica (matita) è possibile aggiornare un movimento esistente, a condizione che non sia già stato consolidato (chiuso).
- Eliminazione di un movimento: cliccando sull'icona di eliminazione (cestino) è possibile cancellare un movimento. Il sistema richiede conferma prima di procedere. L'eliminazione è disponibile solo per i movimenti ancora in stato aperto.
- Inserimento di un nuovo movimento: tramite il pulsante Nuovo è possibile aprire la procedura guidata per registrare un nuovo incasso o copertura.
- Esportazione in Excel: sono disponibili due pulsanti distinti:
- Excel Dettaglio – esporta il contenuto completo della griglia visualizzata
- Excel Riepilogo – esporta una versione sintetica con i totali per categoria
- Totali per colonna: nella riga di piè di pagina della griglia vengono visualizzati automaticamente i totali degli importi per ciascuna modalità di incasso: Assegni/Rimborsi, Assegni Circolari/Bancoposta, POS, Contanti e Bonifici.
Note Operative Importanti
- Chiusura giornaliera in corso: se è in esecuzione la procedura di chiusura giornaliera, la funzione viene bloccata automaticamente e non è possibile completare alcuna operazione. Attendere il termine della chiusura prima di accedere nuovamente.
- Profilo utente e visibilità dei dati: gli utenti con profilo limitato vedono esclusivamente i movimenti di propria competenza. Gli utenti con accesso completo possono filtrare per qualsiasi operatore tramite l'apposito menu a tendina.
- Modifica ed eliminazione disponibili solo per movimenti aperti: le icone di modifica e cancellazione sono visibili e attive solo per i movimenti che non sono ancora stati definitivamente chiusi o consolidati.
- Valuta predefinita: all'apertura della pagina la valuta viene impostata automaticamente sulla valuta di default configurata per l'azienda. È possibile modificarla tramite il filtro apposito per visualizzare movimenti in valuta estera.
- Ricerca cliente: il campo cliente supporta la ricerca per codice con completamento automatico. È anche possibile utilizzare l'icona della lente per aprire la ricerca guidata e selezionare il cliente dall'elenco.
- Periodi di ricerca: il sistema imposta automaticamente come data di inizio ricerca la data di apertura contabile dell'azienda e come data fine la data odierna. Entrambe le date sono modificabili dall'utente.
Dettaglio campi
fields
Incassi e Coperture
La pagina Incassi e Coperture consente di ricercare, visualizzare e gestire i movimenti di prima nota relativi agli incassi e alle coperture assicurative. È composta da una sezione di filtri di ricerca e da una griglia con il dettaglio dei movimenti trovati.
Parametri Ricerca
Questa sezione consente di impostare i criteri di filtro per la ricerca dei movimenti.
| Campo | Tipo | Descrizione | Note |
|---|---|---|---|
| Tipo | Selezione radio (scelta multipla) | Filtra i movimenti per tipologia. I valori disponibili sono: Incassi, Garantiti, Compagnia (EC), Compagnia (Incasso), Rimborsi, Pareggio, Applicazioni, Tutti (valore predefinito). | Cod. DB: chkSituazione. Valori: B, G, C, D, R, P, A, X. Default: X (Tutti). Provoca postback automatico. |
| Operatore | Lista a discesa | Filtra i movimenti per operatore che ha effettuato la registrazione. | Cod. DB: IUSER. Provoca postback automatico. |
| Valuta | Lista a discesa | Filtra i movimenti per valuta utilizzata. | Cod. DB: ICDVA. Provoca postback automatico. |
| Periodo dal | Data | Data di inizio del periodo di ricerca dei movimenti. È disponibile un selettore calendario. | Cod. DB: TCMIN. Formato data. Campo obbligatorio (validazione valCERCA). Provoca postback automatico. |
| al | Data | Data di fine del periodo di ricerca dei movimenti. È disponibile un selettore calendario. | Cod. DB: TCMFI. Formato data. Provoca postback automatico. |
| Cliente | Testo con ricerca automatica | Codice o ragione sociale del cliente da ricercare. Supporta il completamento automatico durante la digitazione. È disponibile il pulsante lente di ingrandimento per la ricerca avanzata del cliente. | Cod. DB: TCDCL. Lunghezza massima: 25 caratteri. Validazione: valCERCA. Provoca postback automatico. Affiancato dall'etichetta descrittiva del cliente selezionato (Cod. DB: RASCL). |
Dettaglio Primanota Incassi e Coperture
Questa sezione presenta la griglia con l'elenco dei movimenti di prima nota corrispondenti ai criteri di ricerca impostati. Ogni riga rappresenta un singolo movimento e riporta le informazioni principali. La riga di piè di griglia mostra i totali per le colonne degli importi. È possibile ordinare le colonne cliccando sull'intestazione.
| Campo | Tipo | Descrizione | Note |
|---|---|---|---|
| (Visualizza dettaglio) | Pulsante immagine | Apre il pannello di dettaglio del movimento selezionato. | Comando: DettMov. Argomento: Cod. DB: INRDP. Icona: find.gif. |
| (Elimina movimento) | Pulsante immagine | Elimina il movimento selezionato, previa conferma da parte dell'utente tramite messaggio di avviso. Il pulsante è visibile solo per i movimenti modificabili. | Comando: DelMov. Argomento: Cod. DB: INRDP. Icona: delete.gif. Visibilità condizionata dal campo IFLST. |
| (Modifica movimento) | Pulsante immagine | Apre il pannello di modifica del movimento selezionato. Il pulsante è visibile solo per i movimenti modificabili. | Comando: EditMov. Argomento: Cod. DB: INRDP. Icona: edit.gif. Visibilità condizionata dal campo IFLST. |
| Data | Data (sola lettura) | Data di registrazione del movimento di prima nota. | Cod. DB: IDAPN. Ordinabile. Larghezza: 80px. |
| Numero | Numerico (sola lettura) | Numero progressivo identificativo del movimento di prima nota. | Cod. DB: INRDP. Ordinabile. Larghezza: 70px. |
| Cliente | Testo (sola lettura) | Ragione sociale o denominazione del cliente associato al movimento. | Cod. DB: RASCL. Ordinabile. Larghezza: 200px. Testo troncato con ellissi se supera la larghezza. |
| Tipo | Testo (sola lettura) | Descrizione estesa della tipologia del movimento (es. Incasso, Garantito, Rimborso, ecc.). | Cod. DB: IFLTP (descrizione: IFLTPDEX). Larghezza: 120px. Il valore visualizzato è la descrizione testuale del codice tipo. |
| Valuta | Testo (sola lettura) | Codice della valuta del movimento. Il piè di colonna riporta l'etichetta "Totale". | Cod. DB: ICDVA. Ordinabile. Larghezza: 60px. |
| Assegni/Rimborsi | Importo (sola lettura) | Importo incassato tramite assegni o relativo a rimborsi. Il piè di colonna riporta il totale della colonna. | Cod. DB: IMPAP. Ordinabile. Larghezza: 140px. Formato: N2. Totale piè pagina: IMPAP_T. |
| Ass. Circ./Bancoposta | Importo (sola lettura) | Importo incassato tramite assegni circolari o Bancoposta. Il piè di colonna riporta il totale della colonna. | Cod. DB: IMPAC. Ordinabile. Larghezza: 140px. Formato: N2. Totale piè pagina: IMPAC_T. |
| POS | Importo (sola lettura) | Importo incassato tramite POS (carta di credito/debito). Il piè di colonna riporta il totale della colonna. | Cod. DB: IMPAF. Ordinabile. Larghezza: 140px. Formato: N2. Totale piè pagina: IMPAF_T. |
| Contanti | Importo (sola lettura) | Importo incassato in contanti. Il piè di colonna riporta il totale della colonna. | Cod. DB: IMPCO. Ordinabile. Larghezza: 140px. Formato: N2. Totale piè pagina: IMPCO_T. |
| Bonifici | Importo (sola lettura) | Importo incassato tramite bonifico bancario. Il piè di colonna riporta il totale della colonna. | Cod. DB: IMPBO. Ordinabile. Larghezza: 140px. Formato: N2. Totale piè pagina: IMPBO_T. |
Pulsanti di Azione
Nella parte inferiore della griglia sono presenti i seguenti pulsanti operativi:
- Chiudi — Chiude la finestra corrente senza salvare alcuna modifica.
- Nuovo — Apre il pannello per l'inserimento di un nuovo movimento di prima nota.
- Excel Dettaglio — Esporta in formato Excel il dettaglio analitico dei movimenti visualizzati nella griglia.
- Excel Riepilogo — Esporta in formato Excel un riepilogo aggregato dei movimenti visualizzati nella griglia.
Dettaglio Registrazione (Popup Inserimento/Modifica Movimento)
Questa finestra popup visualizza il dettaglio completo di una registrazione contabile, organizzata in sezioni: informazioni di testata, elenco titoli associati, rettifiche e fatture collegate.
Intestazione Primanota
L'intestazione del pannello riporta i riferimenti identificativi della registrazione di primanota corrente.
| Campo | Tipo | Descrizione | Note |
|---|---|---|---|
| Primanota n. | Etichetta | Numero progressivo della registrazione di primanota | Cod. DB: PNRDP — Sola lettura |
| del | Etichetta | Data della registrazione di primanota | Cod. DB: PDAPN — Sola lettura |
Dati di Testata della Registrazione
Campi informativi che riassumono il conto contabile, la valuta e l'importo della registrazione selezionata.
| Campo | Tipo | Descrizione | Note |
|---|---|---|---|
| Conto | Etichetta | Codice del conto contabile associato alla registrazione | Cod. DB: PCONT — Sola lettura |
| Descrizione conto | Etichetta | Descrizione estesa del conto contabile | Cod. DB: PDESC — Sola lettura |
| Valuta | Etichetta | Codice della valuta della registrazione | Cod. DB: PCDVA — Sola lettura; etichetta dinamica tramite lblPCDVA |
| Importo | Etichetta numerica | Importo totale della registrazione contabile | Cod. DB: PIMPO — Sola lettura; etichetta dinamica tramite lblPIMPO |
| Tipo | Etichetta | Indicatore del tipo di registrazione (es. dare/avere o categoria movimento) | Cod. DB: PFLTP — Sola lettura |
Titoli Associati
Griglia riepilogativa dei titoli (polizze/appendici) collegati alla registrazione di primanota. Per ogni riga è disponibile un pulsante per visualizzare il dettaglio del singolo titolo.
| Campo | Tipo | Descrizione | Note |
|---|---|---|---|
| Codice | Testo | Codice identificativo del cliente o contraente | Colonna: Codice — Sola lettura |
| Nome | Testo | Denominazione del cliente o contraente | Colonna: Nome — Sola lettura; larghezza 250px |
| Polizza | Testo | Numero di polizza associata alla riga | Colonna: Polizza — Sola lettura; larghezza 120px |
| Rg | Testo | Codice ramo/garanzia sintetico della polizza | Colonna: Rg — Sola lettura; larghezza 20px |
| Appendice | Testo | Numero di appendice della polizza, se presente | Colonna: Appendice — Sola lettura |
| Effetto | Data | Data di effetto o scadenza del titolo | Cod. DB: scadenza — Formato data breve {0:d}; Sola lettura |
| Ramo | Testo | Descrizione del ramo assicurativo del titolo; a piè di griglia mostra l'etichetta "Totale" | Colonna: Ramo — Sola lettura; larghezza 240px |
| Premio | Importo | Importo del premio relativo al titolo; a piè di griglia mostra il totale | Cod. DB: Premio — Formato {0:N2}; Sola lettura; larghezza 90px |
| Provvigioni | Importo | Importo delle provvigioni attive relative al titolo; a piè di griglia mostra il totale | Cod. DB: Provvigioni — Formato {0:N2}; Sola lettura; larghezza 90px |
| Passive | Importo | Importo delle provvigioni passive relative al titolo; a piè di griglia mostra il totale | Cod. DB: TOTALEPAS — Formato {0:N2}; Sola lettura; larghezza 90px |
| Tipo | Testo | Codice tipo movimento del titolo (es. premio, regolazione, storno) | Colonna: Tipo — Sola lettura; larghezza 40px |
Rettifiche
Griglia che elenca le partite di rettifica contabile collegate alla registrazione, con indicazione dei movimenti dare/avere e dell'eventuale stato di sospensione.
| Campo | Tipo | Descrizione | Note |
|---|---|---|---|
| Conto | Testo | Codice del conto contabile della rettifica | Colonna: Conto — Sola lettura; larghezza 80px |
| Descrizione | Testo | Descrizione del conto contabile della rettifica | Colonna: Descrizione — Sola lettura; larghezza 350px |
| Cau | Testo | Codice breve della causale contabile | Colonna: cau — Sola lettura; larghezza 20px |
| Causale | Testo | Descrizione estesa della causale contabile; a piè di griglia mostra l'etichetta "Totale" | Colonna: Causale — Sola lettura; larghezza 350px |
| Dare | Importo | Importo addebitato nella partita di rettifica; a piè di griglia mostra il totale | Cod. DB: Dare — Formato {0:N2}; Sola lettura; larghezza 90px |
| Avere | Importo | Importo accreditato nella partita di rettifica; a piè di griglia mostra il totale | Cod. DB: Avere — Formato {0:N2}; Sola lettura; larghezza 90px |
| Sosp | Testo | Indicatore di sospensione del movimento contabile | Cod. DB: VFLTM — Sola lettura; larghezza 25px |
| Codice | Testo | Codice cliente/contraente associato alla rettifica | Cod. DB: VCDCL — Sola lettura; larghezza 50px |
Fatture
Sezione visualizzata solo se alla registrazione sono collegate fatture. Riepiloga i dati fiscali delle fatture associate al movimento contabile.
| Campo | Tipo | Descrizione | Note |
|---|---|---|---|
| N. Fattura | Testo | Numero identificativo della fattura | Cod. DB: NrFattura — Sola lettura; larghezza 100px |
| Data | Data | Data di emissione della fattura | Cod. DB: DataFattura — Formato data breve {0:d}; Sola lettura; larghezza 80px |
| Cliente | Testo | Denominazione del cliente intestatario della fattura | Cod. DB: Cliente — Sola lettura; larghezza 200px |
| Descrizione | Testo | Descrizione della prestazione o causale della fattura | Cod. DB: Descrizione — Sola lettura; larghezza 220px |
| Imponibile | Importo | Importo imponibile della fattura | Cod. DB: Imponibile — Formato {0:N2}; Sola lettura; larghezza 90px |
| Iva | Importo | Importo IVA applicata alla fattura | Cod. DB: Iva — Formato {0:N2}; Sola lettura; larghezza 90px |
| Bollo | Importo | Importo del bollo virtuale applicato alla fattura | Cod. DB: Bollo — Formato {0:N2}; Sola lettura; larghezza 90px |
| Ritenuta | Importo | Importo della ritenuta d'acconto applicata alla fattura | Cod. DB: Ritenuta — Formato {0:N2}; Sola lettura; larghezza 80px |
| Totale | Importo | Importo totale della fattura comprensivo di tutte le voci | Cod. DB: TotaleFattura — Formato {0:N2}; Sola lettura; larghezza 90px |
Gestione Incassi e Coperture – Passo 1: Dati Movimento (Pannello pnlMOVIN01)
Questa finestra popup consente di inserire o modificare un movimento di incasso o copertura. Il pannello è il primo di una serie di passi guidati. In intestazione viene mostrato il numero e la data della primanota di riferimento.
Dati Principali del Movimento
| Campo | Tipo | Descrizione | Note |
|---|---|---|---|
| Data | Data (con calendario) | Data del movimento da registrare. Il campo supporta la selezione tramite calendario a comparsa. | Cod. DB: WDAPN – Obbligatorio; deve essere una data valida. Trigger postback automatico alla modifica. |
| Tipo | Selezione multipla (radio button) | Indica la natura del movimento. Le opzioni disponibili sono: Incassi, Garantiti, Compagnia (EC), Compagnia (Incasso), Rimborsi, Pareggio, Applicazioni. | Cod. DB: WFLTP – Obbligatorio; valore predefinito: "Incassi" (B). Trigger postback automatico alla modifica. Valori: B, G, C, D, R, P, A. |
Conto
La sezione Conto è visibile in base al tipo di movimento selezionato.
| Campo | Tipo | Descrizione | Note |
|---|---|---|---|
| Conto | Testo con ricerca automatica | Codice o descrizione del conto contabile associato al movimento. Durante la digitazione viene proposto un elenco di suggerimenti. A selezione avvenuta viene visualizzata la descrizione estesa del conto. | Cod. DB: WCONT – Obbligatorio quando visibile; lunghezza massima 25 caratteri. La descrizione selezionata viene mostrata nel campo WDESC adiacente. |
Valuta e Cambio
La sezione Valuta è visibile in base al tipo di movimento selezionato.
| Campo | Tipo | Descrizione | Note |
|---|---|---|---|
| Valuta | Elenco a discesa | Codice della valuta utilizzata per il movimento. I valori disponibili sono caricati dalla tabella delle valute di sistema. | Cod. DB: WCDVA – Obbligatorio quando visibile. Trigger postback automatico alla modifica. |
| Cambio | Numero decimale | Tasso di cambio applicato alla valuta selezionata rispetto alla valuta di riferimento. | Cod. DB: WFTCM – Facoltativo; accetta valori numerici decimali (separatore virgola). Trigger postback automatico alla modifica. |
Importi Incasso
La sezione Importi è visibile per i movimenti di tipo incasso. Consente di suddividere l'importo totale per modalità di pagamento. Il campo Totale viene calcolato automaticamente dalla somma degli importi inseriti.
| Campo | Tipo | Descrizione | Note |
|---|---|---|---|
| Assegni Bancari | Numero decimale | Importo incassato tramite assegni bancari. | Cod. DB: WMPAP – Facoltativo; max 15 caratteri. Accetta valori decimali (separatore virgola). Trigger postback automatico. |
| BancoPosta/AC | Numero decimale | Importo incassato tramite BancoPosta o assegno circolare. | Cod. DB: WMPAC – Facoltativo; max 15 caratteri. Accetta valori decimali (separatore virgola). Trigger postback automatico. |
| POS | Numero decimale | Importo incassato tramite pagamento elettronico POS. | Cod. DB: WMPAF – Facoltativo; max 15 caratteri. Accetta valori decimali (separatore virgola). Trigger postback automatico. |
| Bonifici | Numero decimale | Importo incassato tramite bonifico bancario. | Cod. DB: WMPBO – Facoltativo; max 15 caratteri. Accetta valori decimali (separatore virgola). Trigger postback automatico. |
| Contanti | Numero decimale | Importo incassato in contanti. | Cod. DB: WMPCO – Facoltativo; max 15 caratteri. Accetta valori decimali (separatore virgola). Trigger postback automatico. |
| Totale | Numero (sola lettura) | Somma automatica di tutti gli importi inseriti nelle modalità di pagamento. Non è modificabile direttamente dall'utente. | Cod. DB: WTOTALE – Calcolato automaticamente; sola lettura. |
Importo Rimborso
La sezione Rimborso è visibile esclusivamente per i movimenti di tipo Rimborsi.
| Campo | Tipo | Descrizione | Note |
|---|---|---|---|
| Rimborso | Numero decimale | Importo del rimborso da registrare. | Cod. DB: WMPRI – Facoltativo; max 15 caratteri. Accetta valori decimali (separatore virgola). |
Azioni Disponibili
- Chiudi – Annulla l'operazione e chiude la finestra popup senza salvare le modifiche.
- Avanti – Convalida i dati inseriti e procede al passo successivo della procedura guidata. Attiva la validazione del gruppo valMOVIN01.
Pannello 3 di 8 – Selezione Titoli e Fatture
Questo pannello, visualizzato nella finestra popup Gestione Incassi e Coperture, consente di ricercare e selezionare i titoli (e le eventuali fatture) da associare al movimento di primanota in lavorazione. Il numero e la data della primanota sono riportati nell'intestazione della sezione.
Criteri di Ricerca Titoli
I filtri seguenti permettono di restringere l'elenco dei titoli disponibili. Tutti i campi sono facoltativi e si aggiornano automaticamente al cambio valore.
| Campo | Tipo | Descrizione | Note |
|---|---|---|---|
| Conto | Testo (sola lettura) | Codice e descrizione del conto contabile associato al movimento, con valuta e importo. | Cod. DB: SCONT, SDESC, SCDVA, SIMPO, SFLTP – campo di riepilogo non modificabile. |
| Cliente | Testo con autocompletamento | Codice del cliente assicurato da ricercare. Digitando le prime lettere viene proposto un elenco di corrispondenze. È disponibile anche il pulsante lente per la ricerca avanzata. Il nominativo viene visualizzato accanto al codice. | Cod. DB: SCDCL (codice), SRASCL (ragione sociale) – max 20 caratteri. Deve corrispondere a un cliente valido. |
| Polizza | Testo | Numero di polizza su cui filtrare i titoli disponibili. | Cod. DB: SPNOR – max 20 caratteri. |
| Competenza dal | Data | Data di inizio dell'intervallo di competenza per la ricerca dei titoli. È disponibile il selettore calendario. | Cod. DB: SCMIN – formato gg/mm/aaaa. |
| Competenza al | Data | Data di fine dell'intervallo di competenza per la ricerca dei titoli. È disponibile il selettore calendario. | Cod. DB: SCMFI – formato gg/mm/aaaa. |
| Scadenza dal | Data | Data di inizio dell'intervallo di scadenza per la ricerca dei titoli. È disponibile il selettore calendario. | Cod. DB: SSCIN – formato gg/mm/aaaa. |
| Scadenza al | Data | Data di fine dell'intervallo di scadenza per la ricerca dei titoli. È disponibile il selettore calendario. | Cod. DB: SSCFI – formato gg/mm/aaaa. |
| Gruppo Ramo | Elenco a discesa | Filtra i titoli per gruppo ramo assicurativo. | Cod. DB: SGRRA – valori da tabella TTXGR (codice: XCTGR, descrizione: XDTGR). |
| Ramo | Elenco a discesa | Filtra i titoli per ramo assicurativo. L'elenco si aggiorna in base al Gruppo Ramo selezionato. | Cod. DB: SCTRA – valori da tabella TTXRA (codice: XCTRA, descrizione: XDTRA). |
| Tipo Documento | Elenco a discesa | Filtra i titoli per tipologia di documento (es. quietanza, appendice, ecc.). | Cod. DB: STPPO – valori da tabella TTXTN (codice: XCTTN, descrizione: XDTTN). Visibile in base al contesto. |
| Nominativo | Testo con autocompletamento | Nominativo applicazione su cui filtrare i titoli. Supporta la ricerca per testo libero con suggerimenti automatici. | Cod. DB: SNOSO – max 40 caratteri. Visibile in base al contesto. |
| App/Prev | Testo | Numero di applicazione o preventivo associato ai titoli da ricercare. | Cod. DB: SNRAP – max 20 caratteri. Visibile in base al contesto. |
| Descrizione | Testo | Testo libero per filtrare i titoli per descrizione. | Cod. DB: SDERI – max 40 caratteri. Visibile in base al contesto. |
| Gr. Appartenenza | Elenco a discesa | Filtra i titoli per gruppo di appartenenza. | Cod. DB: SGRAP – visibile in base al contesto. |
Titoli Disponibili
Griglia che elenca i titoli corrispondenti ai criteri di ricerca impostati. Per ogni riga è possibile:
- Fare clic sull'icona lente per visualizzare il dettaglio del titolo (visibile solo per determinati tipi).
- Fare clic sull'icona incassa per spostare il titolo nella sezione Titoli Selezionati.
Le colonne visualizzate nella griglia sono:
| Campo | Tipo | Descrizione | Note |
|---|---|---|---|
| Cliente | Testo (sola lettura) | Nominativo del cliente associato al titolo. | Cod. DB: Cliente |
| Polizza | Testo (sola lettura) | Numero di polizza del titolo. | Cod. DB: Polizza |
| Ramo | Testo (sola lettura) | Ramo assicurativo del titolo. | Cod. DB: Ramo |
| Effetto | Data (sola lettura) | Data di effetto del titolo. | Cod. DB: Effetto – formato data. |
| Descrizione | Testo (sola lettura) | Descrizione del titolo. La riga del totale riporta la dicitura "Totale". | Cod. DB: Descrizione |
| Premio | Importo (sola lettura) | Importo del premio del titolo. Il totale colonna è mostrato a piè di griglia. | Cod. DB: Premio – formato numerico con 2 decimali. |
| Provvigioni | Importo (sola lettura) | Importo delle provvigioni attive del titolo. Il totale colonna è mostrato a piè di griglia. | Cod. DB: Provvigioni / TProvvigioni – formato numerico con 2 decimali. |
| Passive | Importo (sola lettura) | Importo delle provvigioni passive del titolo. Il totale colonna è mostrato a piè di griglia. | Cod. DB: Passive / TPassive – formato numerico con 2 decimali. |
| Tipo | Testo (sola lettura) | Tipo del titolo (es. quietanza, appendice). | Cod. DB: Tipo |
| del | Data (sola lettura) | Data di emissione della garanzia associata al titolo. | Cod. DB: GAR_DEL – formato data. |
| CIG | Testo (sola lettura) | Codice Identificativo Gara associato al titolo, se presente. | Cod. DB: TNATX |
Titoli Selezionati
Griglia che raccoglie i titoli già scelti per il movimento in lavorazione. Per ogni riga è possibile:
- Fare clic sull'icona lente per visualizzare il dettaglio del titolo.
- Fare clic sull'icona elimina per rimuovere il titolo dalla selezione e riportarlo nell'elenco dei disponibili.
- Fare clic sull'icona ordinante (visibile solo per rami vita) per accedere al dettaglio dell'ordinante del pagamento.
Le colonne visualizzate sono le medesime della griglia Titoli Disponibili descritte nella sezione precedente.
Fatture da Incassare Disponibili
Sezione visibile esclusivamente per movimenti di tipo Incasso (B). Elenca le fatture emesse non ancora incassate. Facendo clic sull'icona apposita, la fattura viene spostata nella griglia Fatture Selezionate.
| Campo | Tipo | Descrizione | Note |
|---|---|---|---|
| N. Fattura | Testo (sola lettura) | Numero identificativo della fattura. | Cod. DB: NrFattura |
| Data | Data (sola lettura) | Data di emissione della fattura. | Cod. DB: DataFattura – formato data. |
| Cliente | Testo (sola lettura) | Nominativo del cliente intestatario della fattura. | Cod. DB: Cliente |
| Descrizione | Testo (sola lettura) | Descrizione della fattura. La riga del totale riporta la dicitura "Totale". | Cod. DB: Descrizione |
| Imponibile | Importo (sola lettura) | Importo imponibile della fattura. Il totale colonna è mostrato a piè di griglia. | Cod. DB: Imponibile / TImponibile – formato numerico con 2 decimali. |
| Iva | Importo (sola lettura) | Importo IVA della fattura. | Cod. DB: Iva – formato numerico con 2 decimali. |
| Bollo | Importo (sola lettura) | Importo del bollo virtuale applicato alla fattura. | Cod. DB: Bollo – formato numerico con 2 decimali. |
| Ritenuta | Importo (sola lettura) | Importo della ritenuta d'acconto applicata. Il totale colonna è mostrato a piè di griglia. | Cod. DB: Ritenuta / TRitenuta – formato numerico con 2 decimali. |
| Totale Fattura | Importo (sola lettura) | Importo totale della fattura (imponibile + IVA + bollo – ritenuta). Il totale colonna è mostrato a piè di griglia. | Cod. DB: TotaleFattura / TTotaleFattura – formato numerico con 2 decimali. |
Fatture Selezionate
Griglia che raccoglie le fatture già scelte per il movimento in lavorazione. Le colonne sono identiche a quelle della griglia Fatture da Incassare Disponibili. Facendo clic sull'icona elimina la fattura viene rimossa dalla selezione e riportata nell'elenco
Pannello 4/8 – Riepilogo e Rettifiche Primanota
Questo pannello mostra il riepilogo contabile della primanota in lavorazione e consente di gestire i movimenti sospesi recuperabili e i movimenti di rettifica aggiuntivi. È il passo 3 della procedura guidata di inserimento/modifica movimento.
Riepilogo Primanota
La sezione mostra i dati sintetici della primanota corrente e il quadro dare/avere suddiviso per tipologia di movimento. Tutti i campi sono in sola lettura.
| Campo | Tipo | Descrizione | Note |
|---|---|---|---|
| Numero Primanota | Etichetta | Numero identificativo della primanota in lavorazione, visualizzato nell'intestazione della sezione. | Cod. DB: WNRDP_W3 / PNRDP_H3 – sola lettura |
| Data Primanota | Etichetta | Data della primanota visualizzata accanto al numero nell'intestazione della sezione. | Cod. DB: WDAPN_W3 / PDAPN_H3 – sola lettura |
| Conto | Etichetta | Codice del conto principale associato alla primanota. | Cod. DB: RCONT – sola lettura |
| Descrizione Conto | Etichetta | Descrizione estesa del conto principale. | Cod. DB: RDESC – sola lettura |
| Valuta | Etichetta | Codice della valuta utilizzata per la primanota. | Cod. DB: RCDVA – sola lettura |
| Importo | Etichetta | Importo totale della primanota. | Cod. DB: RIMPO – sola lettura |
| Tipo Flusso | Etichetta | Indicatore del tipo di flusso associato alla primanota. | Cod. DB: RFLTP – sola lettura |
Riepilogo Dare/Avere per Tipologia
Prospetto che mostra i totali suddivisi per categoria contabile, con colonne Dare e Avere. Tutti i valori sono calcolati automaticamente e non modificabili.
| Campo | Tipo | Descrizione | Note |
|---|---|---|---|
| Incassi – Dare | Etichetta numerica | Totale dare dei movimenti di incasso registrati nella primanota. | Cod. DB: RINDT – sola lettura |
| Incassi – Avere | Etichetta numerica | Totale avere dei movimenti di incasso registrati nella primanota. | Cod. DB: RINAT – sola lettura |
| Clienti – Dare | Etichetta numerica | Totale dare dei movimenti su conti clienti. | Cod. DB: RCLDT – sola lettura |
| Clienti – Avere | Etichetta numerica | Totale avere dei movimenti su conti clienti. | Cod. DB: RCLAT – sola lettura |
| Compagnie – Dare | Etichetta numerica | Totale dare dei movimenti su conti compagnie assicurative. | Cod. DB: RCODT – sola lettura |
| Compagnie – Avere | Etichetta numerica | Totale avere dei movimenti su conti compagnie assicurative. | Cod. DB: RCOAT – sola lettura |
| Provvigioni – Dare | Etichetta numerica | Totale dare dei movimenti provvigionali. | Cod. DB: RPRDT – sola lettura |
| Provvigioni – Avere | Etichetta numerica | Totale avere dei movimenti provvigionali. | Cod. DB: RPRAT – sola lettura |
| Altri Movimenti – Dare | Etichetta numerica | Totale dare dei movimenti di rettifica e altri movimenti residuali. | Cod. DB: RREDT – sola lettura |
| Altri Movimenti – Avere | Etichetta numerica | Totale avere dei movimenti di rettifica e altri movimenti residuali. | Cod. DB: RREAT – sola lettura |
| Totale – Dare | Campo testo (sola lettura) | Somma complessiva di tutti i movimenti in dare. Il sistema segnala errore se il totale dare non corrisponde al totale avere al momento della conferma. | Cod. DB: RTODA – sola lettura; validato da valRTOAV1, valRTOAV2, valRTOAV3 |
| Totale – Avere | Campo testo (sola lettura) | Somma complessiva di tutti i movimenti in avere. Deve quadrare con il totale dare per poter procedere alla conferma. | Cod. DB: RTOAV – sola lettura; obbligatorio il quadro; gruppo di validazione: valMOVINCNF |
Movimenti Sospesi
Questa sezione consente di visualizzare e recuperare movimenti precedentemente messi in sospeso. È possibile filtrare l'elenco per cliente o per testo nelle note. Cliccando l'icona di recupero su una riga, il movimento sospeso viene ripreso e inserito nella primanota corrente.
| Campo | Tipo | Descrizione | Note |
|---|---|---|---|
| Visualizzazione | Pulsanti radio | Permette di scegliere se visualizzare Tutti i movimenti sospesi oppure solo quelli corrispondenti ai criteri di Scelta impostati nei filtri sottostanti. | Cod. DB: OTIPO – valori: 1=Tutti, 0=Scelta; aggiornamento automatico alla selezione |
| Cliente | Testo con completamento automatico | Codice del cliente per filtrare i movimenti sospesi: vengono mostrati solo i sospesi abbinati al cliente indicato o non ancora assegnati a nessun cliente. | Cod. DB: OCDCL – max 6 caratteri; aggiornamento automatico; ricerca tramite icona lente |
| Ragione Sociale Cliente (filtro) | Etichetta | Mostra la ragione sociale corrispondente al codice cliente inserito nel filtro. | Cod. DB: ORSCL – sola lettura, compilata automaticamente |
| Note | Testo | Testo libero per filtrare i movimenti sospesi: vengono mostrati solo i sospesi che contengono il testo indicato nella descrizione. | Cod. DB: ONOSI – max 40 caratteri; aggiornamento automatico |
Elenco Movimenti Sospesi (griglia)
Griglia di consultazione dei movimenti sospesi disponibili per il recupero. La griglia è in sola lettura; l'unica azione disponibile è il recupero del movimento tramite l'apposita icona.
| Campo | Tipo | Descrizione | Note |
|---|---|---|---|
| Conto | Etichetta | Codice e descrizione del conto contabile del movimento sospeso. | Cod. DB: MCONT – sola lettura |
| Causale | Etichetta | Causale contabile del movimento sospeso. | Cod. DB: MCAUS – sola lettura |
| Note | Etichetta | Descrizione testuale del movimento sospeso. | Cod. DB: MNOTE – sola lettura |
| Dare | Etichetta numerica | Importo in dare del movimento sospeso. | Cod. DB: MDARE – formato N2; sola lettura |
| Avere | Etichetta numerica | Importo in avere del movimento sospeso. | Cod. DB: MAVER – formato N2; sola lettura |
| Sospeso | Icona | Indicatore visivo che segnala se il movimento è marcato come sospeso. | Cod. DB: MFLTM – sola lettura; icona spunta se attivo |
| Cliente | Etichetta | Ragione sociale del cliente abbinato al movimento sospeso. | Cod. DB: MRSCL / MCDCL – sola lettura |
| Data Registrazione | Etichetta data | Data in cui il movimento è stato originariamente registrato come sospeso. | Cod. DB: MDARG – formato gg/MM/aaaa; sola lettura |
| Valuta | Etichetta | Codice valuta del movimento sospeso. | Cod. DB: VCDVA – sola lettura |
| Cambio | Etichetta | Fattore di cambio applicato al movimento sospeso in valuta estera. | Cod. DB: VFTCM – sola lettura |
Movimenti di Rettifica
Questa sezione consente di inserire, modificare ed eliminare movimenti contabili di rettifica collegati alla primanota. Ogni riga può essere aggiunta tramite il pulsante + presente nel piede della griglia e modificata o eliminata tramite le icone di riga. La griglia mostra il totale dare e avere a piè di colonna.
Dettaglio Titolo (Pannello 5/8)
Questa finestra popup visualizza il dettaglio completo di un titolo (movimento) associato alla copertura. Le informazioni sono raggruppate in tre sezioni: dati del contratto, periodo di validità e importi.
Contratto
Riepilogo dei dati identificativi del contratto assicurativo a cui appartiene il titolo.
| Campo | Tipo | Descrizione | Note |
|---|---|---|---|
| Conto | Testo con completamento automatico (in modifica) / Etichetta (in lettura) | Conto contabile a cui imputare il movimento di rettifica. Il completamento automatico aiuta nella ricerca del conto corretto. | Cod. DB: MCONT – obbligatorio; max 25 caratteri; gruppo validazione: valMOVIN03 |
| Causale | Lista a discesa (in modifica) / Etichetta (in lettura) | Causale contabile da associare al movimento di rettifica. | Cod. DB: MCAUS – obbligatorio; gruppo validazione: valMOVIN03 |
| Note | Testo (in modifica) / Etichetta (in lettura) | Descrizione libera del movimento di rettifica. | Cod. DB: MNOTE – max 40 caratteri; facoltativo |
| Dare | Testo numerico (in modifica) / Etichetta (in lettura) | Importo in dare del movimento di rettifica. Accetta valori decimali con separatore virgola. | Cod. DB: MDARE – formato N2; gruppo validazione: valMOVIN03 |
| Avere | Testo numerico (in modifica) / Etichetta (in lettura) | Importo in avere del movimento di rettifica. Accetta valori decimali con separatore virgola. | Cod. DB: MAVER – formato N2; gruppo validazione: valMOVIN03 |
| Sospeso |
| Campo | Tipo | Descrizione | Note |
|---|---|---|---|
| Cliente | Testo (sola lettura) | Codice e ragione sociale del cliente intestatario del contratto. | Cod. DB: TCDCLP (codice), RASCLP (ragione sociale). Solo visualizzazione. |
| Numero | Testo (sola lettura) | Numero di polizza, numero di appendice e numero d'ordine del titolo. | Cod. DB: TPNOR (numero polizza), TNRPZ (appendice), TPAOR (ordine). Solo visualizzazione. |
| Rif. Cliente | Testo (modificabile) | Riferimento del cliente o codice CIG associato al titolo. Modificabile tramite il pulsante matita; da confermare con il pulsante di conferma. | Cod. DB: TNATX (visualizzazione), WNATX (campo di modifica). Modificabile inline. |
| Compagnia | Testo (sola lettura) | Codice e denominazione della compagnia assicurativa. | Cod. DB: TCDCO (codice), CRSCO (descrizione). Solo visualizzazione. |
| Ramo | Testo (sola lettura) | Codice e descrizione del ramo assicurativo del contratto. | Cod. DB: TCTRA (codice), TDTRA (descrizione). Solo visualizzazione. |
| Gruppo | Testo (sola lettura) | Codice e descrizione del gruppo di ramo assicurativo. | Cod. DB: TGRRA (codice), XDTGR (descrizione). Solo visualizzazione. |
| Descrizione | Testo (sola lettura) | Descrizione estesa del contratto o della copertura assicurativa. | Cod. DB: TDERI. Solo visualizzazione. |
Periodo
Informazioni sulle date di validità del contratto, della garanzia e dei termini di rinnovo.
| Campo | Tipo | Descrizione | Note |
|---|---|---|---|
| Durata da / a | Data (sola lettura) | Date di inizio e fine della durata contrattuale del titolo. | Cod. DB: TDAIP (data inizio), TDASP (data fine). Solo visualizzazione. |
| Anni | Numerico (sola lettura) | Numero di anni di durata del contratto. | Cod. DB: TAADU. Solo visualizzazione. |
| Garanzia da / a | Data (sola lettura) | Date di inizio e fine del periodo di garanzia del titolo. | Cod. DB: TDAIG (data inizio), TDASG (data fine). Solo visualizzazione. |
| Rate | Numerico (sola lettura) | Numero di rate previste per il pagamento del titolo. | Cod. DB: TNRRA. Solo visualizzazione. |
| Data PN | Data (sola lettura) | Data della prima nota contabile associata al titolo. | Cod. DB: TDACM. Solo visualizzazione. |
| Num PN | Testo (sola lettura) | Numero della prima nota contabile associata al titolo. | Cod. DB: TNRPN. Solo visualizzazione. |
| mora (gg) | Numerico (sola lettura) | Numero di giorni di mora previsti per il titolo. | Cod. DB: TGGMO. Solo visualizzazione. |
| Tipo Rinnovo | Testo (sola lettura) | Codice e descrizione della modalità di rinnovo del contratto. | Cod. DB: TFLTR (codice), XDTAR (descrizione). Solo visualizzazione. |
| disdetta (mm) | Numerico (sola lettura) | Numero di mesi di preavviso richiesti per la disdetta del contratto. | Cod. DB: TMEDI. Solo visualizzazione. |
Importi
Valori economici del titolo suddivisi per tipologia di importo. Tutti i campi sono in sola lettura.
| Campo | Tipo | Descrizione | Note |
|---|---|---|---|
| val | Testo (sola lettura) | Codice della valuta utilizzata per gli importi del titolo. | Cod. DB: TCDVA. Solo visualizzazione. |
| Netto | Numerico (sola lettura) | Importo netto del premio del titolo. | Cod. DB: TILFN. Solo visualizzazione. |
| Addizionali | Numerico (sola lettura) | Importo delle addizionali applicate al titolo. | Cod. DB: TILFA. Solo visualizzazione. |
| Tasse | Numerico (sola lettura) | Importo delle tasse applicate al titolo. | Cod. DB: TILFX. Solo visualizzazione. |
| Totale | Numerico (sola lettura) | Importo totale del titolo comprensivo di netto, addizionali e tasse. | Cod. DB: TILTF. Solo visualizzazione. |
| Provvigioni | Numerico (sola lettura) | Importo delle provvigioni spettanti al broker sul titolo. | Cod. DB: TIPFT. Solo visualizzazione. |
| Copertura | Data / Numerico (sola lettura) | Data e numero rata di copertura del titolo. | Cod. DB: TDAPA (data), TNRDP (numero rata). Solo visualizzazione. |
| Incasso | Data / Testo (sola lettura) | Data di incasso, numero rata e riferimento del soggetto incassante. | Cod. DB: TDAPG (data), TNRDG (numero rata), TCDCG (riferimento incassante). Solo visualizzazione. |
Azioni disponibili
- Scheda: apre la scheda di stampa del titolo selezionato.
- Chiudi: chiude la finestra popup e torna all'elenco dei movimenti.
Pannello: Ordinante Pagamento Polizza
Questo pannello è una finestra popup che consente di visualizzare e modificare i dati del soggetto ordinante il pagamento della polizza. Viene aperto in contesto a un incasso specifico, di cui mostra nella intestazione il numero, la data, il codice cliente e i riferimenti di polizza.
Intestazione Incasso (riferimenti di contesto)
| Campo | Tipo | Descrizione | Note |
|---|---|---|---|
| Numero Incasso | Sola lettura | Numero identificativo dell'incasso a cui si riferisce l'ordinante | Cod. DB: VNDPN_W1 |
| Data Incasso | Sola lettura | Data dell'incasso | Cod. DB: VDAPN_W1 |
| Codice Cliente | Sola lettura | Codice identificativo del cliente intestatario | Cod. DB: VCDCL_W1 |
| Ragione Sociale / Nominativo Cliente | Sola lettura | Denominazione del cliente | Cod. DB: VRSCL_W1 |
| Numero Polizza | Sola lettura | Numero della polizza associata all'incasso | Cod. DB: VPNOR_W1 |
| Numero Appendice | Sola lettura | Numero dell'appendice di polizza | Cod. DB: VNRPZ_W1 |
| Numero Rata | Sola lettura | Identificativo della rata di polizza | Cod. DB: VPAOR_W1 |
| Data Inizio Garanzia | Sola lettura | Data di decorrenza della garanzia | Cod. DB: VDAIG_W1 |
Sezione: Soggetto
Dati anagrafici principali del soggetto ordinante il pagamento.
| Campo | Tipo | Descrizione | Note |
|---|---|---|---|
| Cognome | Testo | Cognome del soggetto ordinante | Cod. DB: VCOBE — Max 35 caratteri; obbligatorio (se abilitato dalla logica applicativa); automaticamente in maiuscolo |
| Nome | Testo | Nome del soggetto ordinante | Cod. DB: VNOBE — Max 35 caratteri; obbligatorio (se abilitato dalla logica applicativa); automaticamente in maiuscolo |
| Codice Fiscale | Testo | Codice fiscale del soggetto ordinante. La modifica del valore scatena una verifica automatica (postback) | Cod. DB: VCDFI — Max 16 caratteri; obbligatorio (se abilitato); soggetto a validazione formale; automaticamente in maiuscolo |
| Sesso | Scelta multipla (radio) | Sesso del soggetto ordinante. Valori selezionabili: M (Maschile), F (Femminile), X (Non specificato) | Cod. DB: VSESS |
| Tipo Pagamento | Testo | Descrizione della modalità di pagamento utilizzata dall'ordinante | Cod. DB: VDEPA — Max 50 caratteri; automaticamente in maiuscolo |
Sezione: Nascita
Dati relativi al luogo e alla data di nascita del soggetto ordinante.
| Campo | Tipo | Descrizione | Note |
|---|---|---|---|
| Nato il | Data | Data di nascita del soggetto ordinante. È disponibile un selettore calendario | Cod. DB: VDANA — Formato data; soggetto a validazione formale; campo non obbligatorio |
| Nato a | Testo | Comune di nascita del soggetto ordinante | Cod. DB: VCONA — Max 50 caratteri; automaticamente in maiuscolo |
| Provincia | Testo | Sigla della provincia di nascita | Cod. DB: VPRNA — Max 2 caratteri; automaticamente in maiuscolo |
| Nazione | Lista a discesa | Nazione di nascita del soggetto ordinante, selezionabile da elenco | Cod. DB: VNANA — Valore: codice nazione (XCTNA); etichetta: descrizione nazione (XDTNA) |
Sezione: Residenza
Dati relativi alla residenza del soggetto ordinante.
| Campo | Tipo | Descrizione | Note |
|---|---|---|---|
| Indirizzo | Testo | Via e numero civico di residenza del soggetto ordinante | Cod. DB: VINRE — Max 35 caratteri; obbligatorio (se abilitato); automaticamente in maiuscolo |
| CAP | Testo | Codice di avviamento postale del comune di residenza | Cod. DB: VCARE — Max 5 caratteri; obbligatorio (se abilitato); automaticamente in maiuscolo |
| Città | Testo | Comune di residenza del soggetto ordinante | Cod. DB: VCORE — Max 25 caratteri; obbligatorio (se abilitato); automaticamente in maiuscolo |
| Provincia | Testo | Sigla della provincia di residenza | Cod. DB: VPRRE — Max 2 caratteri; obbligatorio (se abilitato); soggetto a validazione formale sulla sigla; automaticamente in maiuscolo |
| Nazione | Lista a discesa | Nazione di residenza del soggetto ordinante, selezionabile da elenco | Cod. DB: VNARE — Valore: codice nazione (XCTNA); etichetta: descrizione nazione (XDTNA) |
Sezione: Documento d'identità
Informazioni sul documento di riconoscimento presentato dal soggetto ordinante.
| Campo | Tipo | Descrizione | Note |
|---|---|---|---|
| Tipo di documento | Lista a discesa | Tipologia del documento di identità presentato. Valori disponibili: Carta d'identità, Patente, Passaporto, Altro | Cod. DB: VDOTI — Valori: CI, PT, PS, XX; campo non obbligatorio |
| Numero | Testo | Numero identificativo del documento di identità | Cod. DB: VDONU — Max 20 caratteri; automaticamente in maiuscolo |
| Rilasciato il | Data | Data di rilascio del documento di identità. È disponibile un selettore calendario | Cod. DB: VDOIL — Formato data; soggetto a validazione formale; campo non obbligatorio |
| Rilasciato da | Testo | Ente o ufficio che ha rilasciato il documento di identità | Cod. DB: VDODA — Max 50 caratteri; automaticamente in maiuscolo |
Pulsanti di azione
- Aggiorna: salva le modifiche apportate ai dati dell'ordinante pagamento. Prima del salvataggio vengono eseguiti tutti i controlli di validazione del pannello.
- Chiudi: chiude il popup senza salvare le modifiche. Non esegue validazioni.
Pannello Ritenuta d'Acconto (Popup Ricerca Movimenti)
Questa finestra popup consente di inserire e gestire i dati relativi alla Ritenuta d'Acconto associata a un movimento di prima nota. Il pannello si apre automaticamente quando è necessario specificare i dati fiscali della ritenuta applicata a un compenso.
Intestazione Movimento
La legenda del pannello riporta il numero del movimento corrente e il numero di riferimento della prima nota, visualizzati come campi di sola lettura.
Dati del Movimento di Riferimento
| Campo | Tipo | Descrizione | Note |
|---|---|---|---|
| Primanota del | Data (sola lettura) | Data della registrazione di prima nota associata al movimento. Non è modificabile. | Cod. DB: RDAPN – campo in sola lettura |
| Documento n. | Testo numerico (sola lettura) | Numero del documento contabile di riferimento. | Cod. DB: RNDPC – max 6 caratteri; sola lettura |
| del (Documento) | Data (sola lettura) | Data del documento contabile di riferimento. | Cod. DB: RDAPC – sola lettura |
| Doc. originale n. | Testo numerico (sola lettura) | Numero del documento originale collegato al movimento. | Cod. DB: RNDOG – max 6 caratteri; sola lettura |
| del (Doc. originale) | Data | Data del documento originale collegato al movimento. | Cod. DB: RDAOG |
Dati Ritenuta d'Acconto
| Campo | Tipo | Descrizione | Note |
|---|---|---|---|
| Fornitore / Soggetto | Testo con ricerca automatica | Codice del fornitore o soggetto a cui si applica la ritenuta d'acconto. Digitando le prime lettere viene proposto un elenco di corrispondenze. Il campo adiacente mostra la ragione sociale corrispondente al codice selezionato. | Cod. DB: RCSOG – campo con autocompletamento; obbligatorio; max 50 risultati suggeriti. Descrizione in sola lettura: Cod. DB RNOME |
| Tipo Compenso | Elenco a discesa | Indica la tipologia del compenso su cui viene applicata la ritenuta d'acconto. | Cod. DB: RCTCM – obbligatorio; aggiornamento automatico della pagina alla selezione |
| Ammontare Lordo Corrisposto | Importo numerico | Importo lordo totale del compenso corrisposto al soggetto, prima dell'applicazione della ritenuta. | Cod. DB: RILTO – obbligatorio; max 12 caratteri; decimali con virgola |
| Imponibile R.A. | Importo numerico | Base imponibile su cui viene calcolata la ritenuta d'acconto. | Cod. DB: RILRI – obbligatorio; max 12 caratteri; decimali con virgola |
| % R.A. | Percentuale numerica | Percentuale della ritenuta d'acconto da applicare sull'imponibile. | Cod. DB: RPCRA – obbligatorio; max 5 caratteri; decimali con virgola |
| Importo R.A. | Importo numerico | Importo calcolato della ritenuta d'acconto, risultato dell'applicazione della percentuale sull'imponibile. | Cod. DB: RILRA – obbligatorio; max 12 caratteri; decimali con virgola |
| Somme non soggette | Importo numerico | Importo delle somme erogate che non sono soggette a ritenuta d'acconto (es. rimborsi spese documentati). | Cod. DB: RILN1 – obbligatorio; max 12 caratteri; decimali con virgola |
| Altre Somme non soggette | Importo numerico | Ulteriore importo di somme erogate non soggette a ritenuta d'acconto, di natura diversa dalla voce precedente. | Cod. DB: RILN2 – obbligatorio; max 12 caratteri; decimali con virgola |
| Data Pagamento | Data | Data in cui è stato effettuato il pagamento del compenso al soggetto. È disponibile un selettore calendario per la scelta della data. | Cod. DB: RDAPA – obbligatorio; formato data con calendario |
| Escludere | Casella di spunta | Se selezionata, indica che il movimento deve essere escluso dalla certificazione delle ritenute d'acconto. | Cod. DB: RFLAG – opzionale; valore booleano (sì/no) |
Pulsanti di Azione
- Chiudi: chiude la finestra popup senza salvare le modifiche apportate.
- Conferma: valida i dati inseriti e salva le informazioni della ritenuta d'acconto per il movimento corrente. Prima del salvataggio vengono verificati tutti i campi obbligatori.
Elenco Polizze in Quietanzamento
Questa finestra popup consente di ricercare e gestire le polizze in fase di quietanzamento (rinnovo). È possibile filtrare l'elenco tramite i parametri di ricerca e visualizzare il dettaglio delle polizze trovate.
Parametri di Ricerca
| Campo | Tipo | Descrizione | Note |
|---|---|---|---|
| Cliente | Testo con autocompletamento | Codice del cliente assicurato da ricercare. Supporta la ricerca con suggerimenti automatici e il pulsante lente per la ricerca avanzata. A fianco viene visualizzata la ragione sociale del cliente selezionato. | Cod. DB: QCDCL. Campo opzionale; se valorizzato deve corrispondere a un codice cliente valido. |
| Scad. dal | Data | Data di inizio dell'intervallo di scadenza delle polizze da ricercare. Supporta la selezione tramite calendario. | Cod. DB: QSPIN. Obbligatorio; deve essere una data valida. |
| al | Data | Data di fine dell'intervallo di scadenza delle polizze da ricercare. Supporta la selezione tramite calendario. | Cod. DB: QSPFI. Obbligatorio; deve essere una data valida. |
| Gruppo Ramo | Lista a discesa | Filtra le polizze per gruppo merceologico di ramo assicurativo. | Cod. DB: QGRRA. Campo opzionale. |
| Ramo | Lista a discesa | Filtra le polizze per ramo assicurativo specifico. | Cod. DB: QCTRA. Campo opzionale. |
| A/E | Lista a discesa | Filtra le polizze per agente o collaboratore di riferimento (Account/Executive). | Cod. DB: QCDAG. Campo opzionale. |
| Filiale | Lista a discesa | Filtra le polizze per filiale di competenza. | Cod. DB: QCTFL. Campo opzionale. |
| Specialist | Lista a discesa | Filtra le polizze per specialist assegnato. | Cod. DB: QCTSP. Campo opzionale. |
| Indotto | Lista a discesa | Filtra le polizze per canale di indotto commerciale. | Cod. DB: QCTID. Campo opzionale. |
| Compagnia | Testo con autocompletamento | Codice della compagnia assicurativa. Supporta la ricerca con suggerimenti automatici e il pulsante lente per la ricerca avanzata. A fianco viene visualizzata la denominazione della compagnia selezionata. | Cod. DB: QCDCO. Campo opzionale; se valorizzato deve corrispondere a un codice compagnia valido. |
| Tipo Rinn | Lista a discesa | Filtra le polizze in base alla tipologia di rinnovo (es. automatico, manuale). | Cod. DB: QFLTR. Campo opzionale. |
| Auto | Pulsanti di scelta (radio) | Indica se visualizzare solo le polizze con rinnovo automatico, solo quelle senza rinnovo automatico, oppure tutte. | Cod. DB: QGRAU. Valori: Si = solo automatiche, No = solo non automatiche, Tutti = nessun filtro (predefinito). |
| Tipo | Pulsanti di scelta (radio) | Indica lo stato di generazione del quietanzamento: polizze da generare, già generate, tutte oppure solo gli annullamenti. | Cod. DB: chkTipo. Valori: da Generare (R, predefinito), Generati (S), Tutti (X), Annullamenti (A). Il campo può risultare disabilitato in base al contesto. |
Risultati della Ricerca — Dettaglio Polizze
La griglia mostra l'elenco delle polizze corrispondenti ai parametri impostati. Per ogni riga è disponibile un pulsante di azione per avviare la conferma del rinnovo del titolo.
| Campo | Tipo | Descrizione | Note |
|---|---|---|---|
| Codice | Testo | Codice identificativo del cliente assicurato. | Cod. DB: TCDCL. |
| Cliente | Testo | Ragione sociale o nominativo del cliente assicurato. | Cod. DB: RASCL. |
| Polizza | Testo | Numero della polizza assicurativa. | Cod. DB: TPNOR. |
| rg | Testo | Numero di regolazione o appendice della polizza. | Cod. DB: TNRPZ. |
| Ramo | Testo | Descrizione del ramo assicurativo della polizza. | Cod. DB: XDTRA. |
| Delegataria | Testo | Denominazione della compagnia delegataria. | Cod. DB: CRSCO. |
| Descrizione | Testo | Descrizione del rischio o del titolo assicurativo. | Cod. DB: TDERI. Valore calcolato dal sistema. |
| scadenza | Data | Data di scadenza della polizza per il quietanzamento. | Cod. DB: Scadenza. Formato: gg/mm/aaaa. |
| gg mora | Numerico | Numero di giorni di mora previsti per la polizza. | Cod. DB: TGGMO. |
| mesi disd | Numerico | Numero di mesi di preavviso per la disdetta della polizza. | Cod. DB: TMEDI. |
| Lordo | Importo | Premio lordo della polizza. | Cod. DB: Lordo. Formato numerico con 2 decimali. |
| Provv | Importo | Importo delle provvigioni maturate sulla polizza. | Cod. DB: Provvigioni. Formato numerico con 2 decimali. |
| Incasso titolo prec | Data | Data di incasso del titolo precedente. | Cod. DB: TDAPG. |
| Fraz | Testo | Frazionamento del premio (es. annuale, semestrale, trimestrale). | Cod. DB: TNRRA. |
| Tipo Rinnovo | Testo | Descrizione della modalità di rinnovo della polizza. | Cod. DB: TFLTR. Valore decodificato dal sistema. |
| Spec | Testo | Codice dello specialist assegnato alla polizza. | Cod. DB: SCTSP. |
| Indotto | Testo | Descrizione del canale di indotto commerciale associato alla polizza. | Cod. DB: XDTID. |
| St | Testo | Stato corrente della polizza nel processo di quietanzamento. | Cod. DB: TFLST. Valore decodificato dal sistema. |
| scadenza contratto | Data | Data di scadenza contrattuale della polizza. | Cod. DB: TDASP. |
Pulsanti di Azione
- Cerca: avvia la ricerca delle polizze in base ai parametri impostati nella sezione "Parametri Ricerca".
- Aggiorna: conferma le operazioni effettuate e aggiorna i dati nel pannello principale.
- Chiudi: chiude la finestra popup senza salvare modifiche.