Quadratura Primanota - AWBNET

La funzione Quadratura Primanota consente di verificare la corrispondenza tra i movimenti contabili generati da AWBNET e le registrazioni presenti nella contabilità generale (CoGe). Attraverso questa funzione è possibile individuare rapidamente eventuali differenze di importo tra i due sistemi, per data di registrazione e per conto contabile, garantendo così l'allineamento e la correttezza dei dati contabili del broker.

Come accedere alla funzione

La funzione è accessibile dal menu principale di AWBNET. Una volta effettuato l'accesso, navigare fino alla voce dedicata alla contabilità o ai controlli contabili e selezionare Quadratura Primanota. La pagina di lavoro si apre mostrando direttamente i parametri di ricerca disponibili.

Operazioni principali disponibili

• Impostazione del periodo di analisi: è possibile indicare un intervallo di date (campo Movimenti dal e al) per circoscrivere la ricerca ai movimenti contabili di interesse. Per default il sistema propone automaticamente il mese precedente a quello corrente.
• Selezione del tipo di controllo: tramite una serie di caselle di selezione, l'utente può scegliere quali categorie di movimenti includere nella quadratura. Le categorie disponibili sono:
  • Clienti C/Ordine
  • Compagnie C/Ordine
  • Provvigioni attive
  • Corrispondenti da Incassare
  • Clienti Garantiti
  • Provvigioni da Incassare
  • Provvigioni passive
• Ricerca e visualizzazione risultati: premendo il pulsante Cerca, il sistema mostra una griglia riepilogativa con, per ogni riga, la data di registrazione, il conto contabile, la descrizione, l'importo presente in AWBNET, l'importo registrato in contabilità generale e la differenza calcolata tra i due valori. In fondo alla griglia sono riportati i totali complessivi delle tre colonne importo.
• Visualizzazione del dettaglio: dalla griglia principale è possibile approfondire l'analisi in tre modalità:
  • Cliccando sull'icona di dettaglio nella riga, si apre una finestra con i singoli movimenti di primanota relativi a quella specifica combinazione di data e conto.
  • Cliccando sulla data, si visualizzano tutti i movimenti di quella data indipendentemente dal conto.
  • Cliccando sul codice conto, si visualizzano tutti i movimenti relativi a quel conto indipendentemente dalla data.
  La finestra di dettaglio mostra per ogni movimento: identificativo del titolo, numero della registrazione di primanota, mastro, conto, descrizione, data, numero documento, riferimento, importo AWBNET e importo in contabilità generale.
• Esportazione in Excel: sia dalla schermata principale sia dalla finestra di dettaglio è disponibile il pulsante Excel, che consente di scaricare i dati visualizzati in un file in formato Excel (.xlsx) per elaborazioni o archiviazioni esterne. Il pulsante Excel nella schermata principale è visibile solo dopo aver effettuato una ricerca con risultati.
• Ordinamento e paginazione: le griglie dei risultati, sia principale che di dettaglio, supportano l'ordinamento per colonna (cliccando sull'intestazione) e la navigazione tra le pagine dei risultati.

Note operative importanti

• La data inizio del periodo deve essere sempre uguale o precedente alla data fine: il sistema segnala con un messaggio di errore qualsiasi intervallo non corretto.
• La colonna Differenza riporta lo scarto tra l'importo AWBNET e l'importo in contabilità generale. Un valore pari a zero indica la perfetta quadratura della riga; qualsiasi valore diverso da zero segnala una discrepanza da verificare e, se necessario, correggere.
• I totali visualizzati in fondo alla griglia principale si riferiscono a tutti i risultati della ricerca e non solo alla pagina correntemente visualizzata.
• È consigliabile eseguire la quadratura con cadenza regolare, preferibilmente a chiusura di ogni mese, per assicurare il corretto allineamento tra i dati gestionali di AWBNET e la contabilità generale.
• In caso di differenze rilevate, è possibile accedere direttamente al dettaglio del singolo movimento tramite l'icona nella finestra di dettaglio, per identificare la registrazione specifica che genera la discrepanza.

Quadratura Movimenti Contabili

Questa pagina consente di verificare la corrispondenza tra i movimenti contabili generati da AWBNET e quelli registrati nella contabilità generale (CoGe), evidenziando eventuali differenze per periodo e tipo di conto.

Parametri Ricerca

Sezione per impostare i filtri di ricerca dei movimenti da sottoporre a quadratura.

Dettaglio — Griglia Riepilogo Quadratura

Griglia di riepilogo che mostra, per ciascuna combinazione di data e conto, il confronto tra gli importi calcolati da AWBNET e quelli presenti in contabilità generale, evidenziando la differenza.

Dettaglio Differenze — Pannello di Approfondimento

Pannello modale che si apre selezionando una riga dalla griglia di riepilogo. Mostra i dati di contesto e la lista analitica dei movimenti che compongono la differenza riscontrata.

Dettaglio Differenze — Controllo Primanota AWBNET

Dettaglio Differenze — Lista Movimenti

Griglia analitica che elenca i singoli movimenti di primanota coinvolti nella differenza, con il confronto puntuale tra importo AWBNET e importo CoGe.