Emittende

Sommario

Descrizione generale

Nel caso in cui vi sia l’esigenza di procedere al caricamento del titolo prima che la Compagnia abbia emesso i documenti e relativa assegnazione del numero di contratto, è possibile procedere all’inserimento di un titolo “provvisorio” a cui viene convenzionalmente assegnato il numero di polizza EMITTENDA, seguito da un numero progressivo di emissione.

Qusta modalità di registrazione può essere originata da diverse necessità, tra cui principalmente:

Aggiornamento della produzione del periodo per contratti ormai definiti.

Richiesta del pagamento del premio al Cliente.

Conferma di copertura da trasmettere alla Compagnia.

Nota tecnica: il numero progressivo assegnato all’EMITTENDA viene definito in base al numeratore (chiave=DAPNEM), definito nelle “Tabelle di Impostazione”.

Immissione di una nuova EMITTENDA

Per l’inserimento di una nuova Emitenda selezionare “Portafoglio” e quindi “Immissione”

Appare il form per l’immissione di un nuovo documento.

Occorre specificare:

Il codice del cliente interessato.

Il “Tipo Operazione” che si riferisce ad un EMITTENDA.

Notare che il campo “Numero” non è abilitato in quanto l’assegnazione del Numero è automatica.

Completare l’inserimento dei dati come di consueto.

Quando perverrà il documento effettivo, quest’ultimo verrà registrato sulla base dei dati presenti nell’Emittenda, per cui è opportuno compilare accuratamente tutti i campi in base alle informazioni possedute.

Registrazione del documento effettivo

Quando perviene dalla Compagnia il documento effettivo per il quale era stata precedentemente registrata una EMITTENDA, occorre inserirlo utilizzando come documento “origine” l’EMITTENDA precedentemente caricata.

Tramite questa funzione sarà possibile selezionare un’EMITTENDA precedentemente caricata, assegnare ad essa il numero di documento definitivo ed eliminarla dall’archivio.

L’EMITTENDA può essere cancellata solo se il titolo non è ancora stato elaborato dalla “Chiusura Giornaliera”.

Viceversa, se il titolo è stato elaborato dalla “Chiusura Giornaliera” e quindi ha già prodotto le primenote contabili, il sistema genererà un titolo di “STORNO” (con segno opposto) in modo da pareggiare automaticamente il movimento positivo con il negativo.

Per attivare questa procedura selezionare “Portafoglio” e quindi “Conferma Emittende”

Appare il form per la gestione delle EMITTENDE in attesa di emissione del documento definitivo.

Nella sezione in alto, “Parametri Ricerca”, è possibile specificare i parametri di estrazione per parzializzare la visualzzazione alle sole righe volute.

I parametri a disposizione sono:

Account Executive

Codice Cliente (è disponibile la ricerca alfabetica)

Periodo di inserimento (dal/al)

Specialist. È possibile specificare più di uno Specialist tenendo prenuto il tasto Ctrl

In corrispondenza di ciascuna EMITTENDA sono disponibili i bottoni di comando per attivare l’azione voluta.

Sono disponibili i seguenti comandi:

Inserimento del titolo effettivo pervenuto (Bottone ).

Verrà presentata la maschera per specificare il numero di documento assegnato.

Eliminazione dell’EMITTENDA (Bottone ).

Disponibile solo se l’EMITTENDA non ha ancora efffettuato la “Chiusura Giornaliera” e generato le Primenote Contabili.

L’EMITTENDA eliminata non sarà più disponibile per successive elaborazioni.

Visualizzazione dell’archivio documentale eventualemnte presente associato all’EMITTENDA. (Bottone ).

La selezione del pulsante attiva il pannello in cui specificare le caratteristiche del titolo definitivo da creare.

Occorre quindi inserire il numero di polizza, l’eventuale numero di appendice e la data di effetto in caso sia diversa da quella dell’EMITTENDA.

L’opzione “Tipo Operazione” determina le caratteristiche del documento generato.

Nel caso in cui per l’Emittenda siano presenti documenti archiviati nel Documentale viene presentata l’opzione per consentire la copia di questi ultimi nel nuovo contratto.

Premendo il tasto “CONFERMA” l’EMITTENDA verrà duplicata nel nuovo documento, stornando o cancellando il titolo originale in funzione dell’avvenuta elaorazione da parte della chiusura giornaliera.

Se l’EMITTENDA non è stata ancora comunicata alla Compagnia, verrà inoltre generata la movimentazione di “Pareggio” tra il titolo positivo e quello negativo.

Al termine viene aperta la maschera di Gestione in modo da poter eventualmente correggere ed adeguare i dati riportati nell’EMITTENDA a quelli effettivi riportati sul documento definitivo.

Conclusioni

Mediante questa procedura è possibile gestire e monitorare i contratti in attesa di Emissione senza aggravio nell’attività di inserimento e registrazione.

I dati inseriti nell’EMITTENDA vengono completamente riutilizzati nella generazione del documento definitivo, dovendosi unicamente specificare il numero definitivo assegnato a quest’ultimo.