Chiusura Saldi Minimi (Pareggio Partite Clienti)

La funzione Chiusura Saldi Minimi consente di azzerare automaticamente le partite contabili aperte di importo irrisorio, generate dalla contabilità clienti. Quando nel corso della gestione rimangono piccoli residui su partite (ad esempio differenze di arrotondamento o importi non incassati di pochi centesimi), questa procedura li chiude generando una registrazione di prima nota con la causale degli abbuoni attivi o abbuoni passivi, a seconda del segno del saldo residuo.

Come accedere dalla navigazione AWBNET

La funzione è raggiungibile dal modulo di Contabilità Generale. Dalla barra di navigazione principale selezionare la sezione Contabilità Generale (COGE) e quindi accedere alla voce dedicata alla chiusura saldi minimi o pareggio partite clienti. La pagina viene aperta in una finestra separata.

Operazioni principali disponibili

Prima di avviare l'elaborazione è necessario compilare i parametri suddivisi in due sezioni:

• Data Prima Nota: la data con cui verrà registrata la scrittura contabile di chiusura. Deve essere compresa nell'esercizio contabile in corso e non antecedente alla data dell'ultima stampa del giornale contabile.
• Numero Documento: campo facoltativo per associare un numero documento alla registrazione generata.
• Causale: la causale contabile da utilizzare per la registrazione degli abbuoni. Viene proposta automaticamente quella configurata nei parametri generali, ma può essere modificata scegliendo dall'elenco disponibile.
• Conto Abbuoni Attivi: il conto del piano dei conti su cui verranno registrati gli abbuoni attivi (residui a credito del cliente da stornare). Il sistema propone il conto salvato nelle impostazioni generali e ne visualizza la descrizione in automatico.
• Conto Abbuoni Passivi: il conto del piano dei conti su cui verranno registrati gli abbuoni passivi (residui a debito del cliente da stornare). Anche in questo caso viene proposto il conto configurato nei parametri generali.
• Conto da Elaborare: il conto contabile clienti su cui ricercare le partite aperte con saldo residuo. Solo i conti di tipo partitario clienti sono disponibili nella selezione.
• Elaborazione al: la data di riferimento entro la quale calcolare il saldo delle partite. Viene proposta automaticamente l'ultima giornata del mese precedente. Non può essere una data futura.
• Residuo fino a: l'importo massimo (in valore assoluto) del saldo residuo affinché la partita venga inclusa nell'abbuono. Il valore predefinito è 0,01 € e non può superare 10,00 €.

Dopo aver impostato tutti i parametri, il pulsante Esegui avvia la procedura. Il sistema ricerca tutte le partite del conto selezionato con saldo non nullo e di importo inferiore alla soglia indicata, genera una registrazione di prima nota che azzera ciascuna partita e contestualmente registra il totale degli abbuoni attivi e passivi sui rispettivi conti. Al termine, la prima nota generata viene aperta automaticamente in visualizzazione per consentire la verifica immediata. Se non vengono trovate partite che soddisfano i criteri, il sistema lo segnala con un messaggio informativo.

Il pulsante Chiudi permette di uscire dalla funzione senza eseguire alcuna operazione.

Note operative importanti

• Conti abbuoni: i conti per abbuoni attivi e passivi devono essere presenti nel piano dei conti. Se vengono modificati manualmente, il sistema verifica immediatamente la validità e aggiorna la descrizione visualizzata. I valori inseriti vengono memorizzati nei parametri generali per le elaborazioni successive.
• Soglia importo residuo: si consiglia di mantenere la soglia su valori molto bassi (ad esempio 0,01 €) per evitare di abbuonare involontariamente importi significativi. Il sistema blocca comunque valori superiori a 10,00 €.
• Esercizio contabile: la data della prima nota deve obbligatoriamente ricadere nell'esercizio contabile attualmente aperto. Non è possibile registrare in esercizi precedenti o futuri.
• Contabilità analitica: se nel sistema è attiva la gestione della contabilità analitica, la procedura genera automaticamente anche i relativi movimenti analitici sui centri di costo associati ai conti degli abbuoni, rispettando le percentuali di ripartizione configurate.
• Operazione irreversibile: la registrazione viene inserita direttamente in contabilità. Prima di eseguire, verificare con attenzione i parametri impostati, in particolare il conto da elaborare, la data di riferimento e la soglia del residuo.
• Valuta: l'elaborazione tiene conto della valuta dell'esercizio contabile corrente configurata nei parametri generali.

Pareggio Partite Clienti

Questa schermata consente di eseguire il pareggio automatico delle partite aperte dei clienti, generando eventuali registrazioni di abbuoni attivi e passivi per chiudere le differenze residue entro una soglia definita.

Parametri della Registrazione

Parametri della Richiesta

Azioni Disponibili

• Esegui: avvia l'elaborazione del pareggio in base ai parametri inseriti; attiva la validazione di tutti i campi obbligatori.
• Chiudi: chiude la finestra senza eseguire alcuna operazione.