Pagamento Produttori
Cont_ECProd_pag
Cont_ECProd_pag.aspx
Aggiornato il 09/04/2026
Descrizione generale
overview
Pagamento Produttori – Estratti Conto Produttore
La funzione Pagamento Produttori consente di gestire il processo di liquidazione delle provvigioni ai produttori attraverso la generazione di bonifici bancari in formato CBI, la contabilizzazione dei pagamenti e l'invio degli estratti conto. La funzione opera sugli estratti conto già emessi e in stato di attesa di pagamento, permettendo di selezionare quali posizioni includere nel flusso di pagamento e di confermare definitivamente la contabilizzazione.
Come accedere dalla navigazione AWBNET
La funzione è accessibile dal menu principale di AWBNET nella sezione dedicata alla gestione contabile dei produttori. La pagina principale è Estratti Conto Produttore. Si noti che la funzione non è disponibile durante l'esecuzione della chiusura giornaliera: in quel caso il sistema visualizza un avviso e impedisce l'accesso.
Operazioni principali disponibili
Impostazione dei parametri di ricerca
- Definire il periodo di riferimento indicando la data iniziale e la data finale degli estratti conto da visualizzare.
- Scegliere il filtro saldo: visualizzare solo gli estratti conto a debito oppure tutti.
- Selezionare la valuta di riferimento e, se necessario, specificare il tasso di cambio.
- Indicare il rapporto CBI (il conto bancario del broker da cui verranno effettuati i pagamenti) e la data di pagamento prevista per il bonifico.
Gestione dell'elenco estratti conto da pagare
La griglia centrale mostra tutti gli estratti conto in stato da pagare, con le seguenti informazioni per ciascuna riga:
- Data EC e numero EC dell'estratto conto.
- Codice e nome del produttore.
- Valuta, importo lordo, provvigioni, ritenuta d'acconto e totale netto.
- IBAN del conto corrente del produttore.
- Casella di spunta Bonifico: indica se l'estratto conto deve essere incluso nel flusso CBI. È possibile selezionare o deselezionare singolarmente ogni riga oppure agire su tutte contemporaneamente tramite la casella presente nell'intestazione della colonna.
Il piè di pagina della griglia riepiloga i totali delle colonne numeriche, incluso il totale degli importi selezionati per il bonifico.
Azioni disponibili su ogni riga
- Visualizza movimenti: apre un pannello di dettaglio (collegato alla pagina ZRG50) con i movimenti inclusi nell'estratto conto.
- Ristampa estratto conto: genera e visualizza il documento PDF dell'estratto conto selezionato.
- Invia per email: apre una finestra di dialogo per inviare l'estratto conto in formato PDF al produttore. È possibile modificare l'indirizzo email del destinatario, l'oggetto, il corpo del messaggio e attivare le opzioni di notifica di ricezione, notifica di lettura e alta priorità.
- Annulla estratto conto: elimina l'estratto conto. I movimenti ad esso associati tornano disponibili per essere inclusi in un nuovo estratto conto. L'operazione richiede conferma ed è disponibile solo per gli utenti con profilo abilitato.
Pulsanti principali
- Genera CBI: produce il file di flusso bancario in formato CBI per i bonifici relativi agli estratti conto contrassegnati, utilizzando il rapporto bancario e la data di pagamento impostati.
- Conferma: contabilizza definitivamente i pagamenti. L'operazione è irreversibile e richiede conferma esplicita da parte dell'utente.
- Ristampa: apre una finestra di dialogo (collegata alla pagina ZRG51) per ristampare un intervallo di estratti conto specificando il numero iniziale e il numero finale.
- Chiudi: chiude la finestra corrente.
Note operative importanti
- Prima di generare il flusso CBI, verificare che tutti i produttori inclusi nella selezione abbiano un codice IBAN valido nel formato italiano a 27 caratteri. In caso contrario il sistema segnala un avviso e il bonifico relativo potrebbe essere escluso dal flusso.
- La conferma della contabilizzazione è un'operazione definitiva e non reversibile: accertarsi che i dati siano corretti prima di procedere.
- L'annullamento di un estratto conto è consentito solo agli utenti con profilo operativo abilitato e solo per estratti conto in stato modificabile.
- Durante la chiusura giornaliera l'accesso alla funzione è automaticamente bloccato dal sistema.
- La selezione della valuta è obbligatoria prima di avviare qualsiasi operazione sulla griglia.
- Gli estratti conto contrassegnati per il bonifico rimangono visibili nella griglia anche al di fuori del periodo di ricerca impostato, fino a quando non vengono contabilizzati.
- L'invio dell'estratto conto per email allega automaticamente il documento in formato PDF. Una copia della mail viene inviata in copia nascosta all'utente mittente.
Dettaglio campi
fields
Estratti Conto Produttore
Parametri Ricerca
Sezione per filtrare gli estratti conto da visualizzare e impostare i parametri di generazione del pagamento.
| Campo | Tipo | Descrizione | Note |
|---|---|---|---|
| Periodo dal | Data | Data di inizio del periodo di competenza degli estratti conto da ricercare. Attiva un selettore calendario. | Cod. DB: TCMIN – Campo obbligatorio |
| al | Data | Data di fine del periodo di competenza degli estratti conto da ricercare. Attiva un selettore calendario. | Cod. DB: TCMFI – Campo obbligatorio |
| Saldo | Scelta singola (radio) | Filtra gli estratti conto in base al tipo di saldo. Valori disponibili: Solo a debito oppure Tutti. | Cod. DB: GSALD – Valori: 0 = Solo a debito, -999999999 = Tutti |
| Valuta | Lista a discesa | Valuta di riferimento per il filtraggio e la generazione degli estratti conto. | Cod. DB: TCDVA – Obbligatorio; valori da tabella TTVAL00F (campo XCTVA/XDVAL), escluse le voci con flag di annullamento |
| Cambio | Numero decimale | Tasso di cambio applicato alla valuta selezionata. | Cod. DB: TFTCM – Max 10 caratteri; accetta virgola come separatore decimale |
| Rapporto CBI | Lista a discesa | Rapporto bancario CBI da utilizzare per la generazione del bonifico. A fianco viene mostrata la descrizione del conto selezionato. | Cod. DB: cmbRapporto (RapportoID) – Obbligatorio per la generazione; valori da tabella TTCBI00F |
| Data Pagamento | Data | Data in cui verrà registrato il pagamento degli estratti conto selezionati. Attiva un selettore calendario. | Cod. DB: GDAPA – Obbligatorio per la generazione CBI e la conferma |
Elenco E/C da pagare
Griglia riepilogativa degli estratti conto produttore con stato X (da pagare), filtrati secondo i parametri di ricerca impostati. Per ogni riga sono disponibili azioni rapide tramite icone: visualizzazione movimenti, ristampa, invio via email, eliminazione. A piè di griglia vengono mostrati i totali delle colonne numeriche.
| Campo | Tipo | Descrizione | Note |
|---|---|---|---|
| St | Testo | Stato dell'estratto conto (es. X = da pagare). | Cod. DB: GFLST |
| Data EC | Data | Data di emissione dell'estratto conto. | Cod. DB: DataEC – Formato data breve |
| N.Ec | Numero | Numero progressivo dell'estratto conto. | Cod. DB: GNREC – Formato intero |
| Codice | Testo | Codice identificativo del produttore/agente. | Cod. DB: GCDAG – Larghezza 50px |
| Nome | Testo | Ragione sociale o nominativo del produttore/agente. | Cod. DB: RASAG |
| Val | Testo | Codice valuta dell'estratto conto. | Cod. DB: GCDVA – Larghezza 40px |
| Lordo | Importo | Importo lordo dell'estratto conto. Il totale di colonna è riportato a piè di griglia. | Cod. DB: GIINC – Formato N2; totale in GIINCTOT |
| Provvigioni | Importo | Importo delle provvigioni spettanti al produttore. Il totale di colonna è riportato a piè di griglia. | Cod. DB: GIPRO – Formato N2; totale in GIPROTOT |
| Rit.Acc. | Importo | Importo della ritenuta d'acconto applicata. Il totale di colonna è riportato a piè di griglia. | Cod. DB: GIRAC – Formato N2; totale in GIRACTOT |
| Totale | Importo | Importo totale netto da corrispondere al produttore. Il totale di colonna è riportato a piè di griglia. | Cod. DB: GILTO – Formato N2; totale in GILTOTOT |
| Tipo | Testo | Tipo di pagamento dell'estratto conto (es. bonifico o altro). | Cod. DB: GFLTP |
| IBAN | Testo | Codice IBAN del conto corrente del produttore su cui effettuare il bonifico. | Cod. DB: NCCAG |
| Bonifico | Casella di spunta | Indica se l'estratto conto è incluso nel pagamento tramite bonifico. L'intestazione della colonna contiene una casella di spunta per selezionare/deselezionare tutti i record contemporaneamente. | Cod. DB: GFLTP – Spunta globale: GFLTP_ALL; aggiornamento in tempo reale con AutoPostBack; totale bonifici in GFLTPTOT |
Invio Estratto Conto via Email
Pannello modale che si apre selezionando l'icona email su un estratto conto. Permette di inviare l'estratto conto in formato PDF al produttore, specificando destinatario, oggetto, corpo del messaggio e opzioni di notifica.
| Campo | Tipo | Descrizione | Note |
|---|---|---|---|
| Produttore | Testo (sola lettura) | Nome/ragione sociale del produttore destinatario dell'estratto conto. | Cod. DB: ERSCO – Valorizzato automaticamente dalla riga selezionata |
| Testo | Indirizzo email del produttore a cui inviare l'estratto conto. | Cod. DB: EMAIL – Obbligatorio; validazione formato email standard | |
| Oggetto | Testo | Oggetto del messaggio email da inviare al produttore. | Cod. DB: subject – Obbligatorio; max 256 caratteri |
| File da Allegare | Testo (sola lettura) | Nome del file PDF dell'estratto conto allegato all'email (es. EC-Num.pdf). | Cod. DB: EFILE – Valorizzato automaticamente |
| Notifica ricezione | Casella di spunta | Se selezionata, viene richiesta la notifica di avvenuta ricezione dell'email. | Cod. DB: chkReceipt – Selezionato per default |
| Notifica lettura | Casella di spunta | Se selezionata, viene richiesta la notifica di avvenuta lettura dell'email. | Cod. DB: chkRead – Selezionato per default |
| Alta priorità | Casella di spunta | Se selezionata, l'email viene inviata con flag di alta priorità. | Cod. DB: chkPriority – Selezionato per default |
| Corpo messaggio | Testo formattato (editor HTML) | Testo del corpo dell'email, modificabile con editor HTML integrato. | Cod. DB: Body – Area di testo multiriga con editor HTML; 25 righe visibili, larghezza 600px |
Parametri di Ristampa
Pannello modale accessibile tramite il pulsante Ristampa. Consente di ristampare una serie di estratti conto produttore specificando un intervallo di numeri.
| Campo | Tipo | Descrizione | Note |
|---|---|---|---|
| Numero Iniziale | Numero | Numero del primo estratto conto da includere nella ristampa. | Cod. DB: ONRIN – Obbligatorio; max 6 caratteri; solo valori numerici |
| Numero Finale | Numero | Numero dell'ultimo estratto conto da includere nella ristampa. | Cod. DB: ONRFI – Obbligatorio; max 6 caratteri; solo valori numerici |