Riconciliazione Conto Banca

La funzione Riconciliazione Conto Banca consente di confrontare e allineare i movimenti contabili registrati in AWBNET con quelli effettivamente rilevati sull'estratto conto bancario. Attraverso questa procedura è possibile verificare quali operazioni risultano già riconciliate con la banca e quali sono ancora in attesa di conferma, mantenendo aggiornato il saldo di riconciliazione del conto.

Come accedere alla funzione

La funzione è raggiungibile dal menu di navigazione di AWBNET seguendo il percorso:

• Modulo Contabilità Generale
• Sezione Banca / Movimenti Bancari
• Voce Riconciliazione Conto Banca

In alternativa, è accessibile direttamente tramite l'indirizzo interno coge/FI_RicMovBanca.aspx.

Operazioni principali disponibili

All'apertura della pagina è necessario impostare i parametri di ricerca prima di poter operare sui movimenti:

• Selezione del conto bancario: tramite un menu a tendina è possibile scegliere il conto di contabilità generale associato alla banca su cui effettuare la riconciliazione. Il sistema mostra automaticamente la data dell'ultima riconciliazione effettuata e il relativo saldo contabile a quella data.
• Impostazione del periodo: si definisce l'intervallo di date dei movimenti da visualizzare, indicando una data di inizio e una data di fine. Il sistema propone automaticamente come data di inizio il giorno successivo all'ultima riconciliazione registrata.
• Ricerca movimenti (pulsante Cerca): avvia la visualizzazione dell'elenco dei movimenti del conto nel periodo selezionato. Per ogni riga vengono mostrati la data di primanota, il numero e la data di protocollo, la causale, la descrizione, gli importi in Dare e Avere e il saldo progressivo.
• Riconciliazione di un movimento: per ciascun movimento è possibile spuntare la casella di riconciliazione e inserire la Data Operazione e la Data Valuta corrispondenti alla registrazione sull'estratto bancario. La spunta indica che il movimento è stato abbinato con la banca.
• Visualizzazione dettaglio primanota: tramite l'icona di ricerca presente su ogni riga è possibile aprire il dettaglio della registrazione contabile di primanota associata al movimento.
• Aggiornamento (pulsante Aggiorna): salva le modifiche apportate alle riconciliazioni. Il sistema aggiorna automaticamente la data dell'ultima riconciliazione del conto, calcolandola come il giorno precedente al primo movimento ancora non riconciliato. Se tutti i movimenti risultano riconciliati, la data viene portata all'ultimo movimento presente.
• Esportazione in Excel (pulsante Excel): consente di esportare l'elenco dei movimenti visualizzati in un file Excel per elaborazioni o archivio esterno.
• Chiudi (pulsante Chiudi): chiude la pagina senza salvare eventuali modifiche non confermate.

Note operative importanti

• Modifiche non salvate: se si tenta di cambiare il conto o il periodo di ricerca prima di aver premuto Aggiorna, il sistema segnala la presenza di modifiche non ancora salvate e blocca la nuova ricerca. È necessario confermare o annullare le modifiche prima di procedere.
• Saldo progressivo: la colonna Saldo nella griglia mostra il saldo progressivo calcolato in modo automatico partendo dal saldo iniziale del conto alla data di inizio periodo. Il totale a piè di pagina riepiloga il saldo finale del periodo e il saldo delle operazioni riconciliate.
• Data ultima riconciliazione: il campo Ultima riconciliazione viene aggiornato automaticamente ogni volta che si preme Aggiorna. Non è modificabile manualmente dall'utente.
• Coerenza del periodo: la data di inizio e la data di fine del periodo devono appartenere allo stesso esercizio contabile. Il sistema segnala con un messaggio di errore qualsiasi incongruenza tra le date inserite.
• Movimenti non modificabili: i movimenti contrassegnati come già elaborati da altre funzioni non presentano l'icona di modifica e non possono essere riconciliati manualmente dalla presente pagina.
• Prima riga riepilogativa: all'inizio dell'elenco viene sempre mostrata una riga con il saldo iniziale del conto alla data precedente al periodo richiesto, utile come punto di partenza per la verifica del progressivo.

Riconciliazione Conto Banca

Questa pagina consente di ricercare e gestire i movimenti di un conto bancario per effettuare la riconciliazione bancaria. È possibile filtrare i movimenti per conto e periodo, visualizzare il dettaglio delle primanote e aggiornare le date di operazione e valuta.

Parametri della Richiesta

Sezione di filtro per la selezione del conto e del periodo di ricerca dei movimenti.

Movimenti

Griglia che elenca tutti i movimenti del conto bancario selezionato nel periodo indicato. Per ciascun movimento è possibile visualizzare il dettaglio della primanota, modificare il movimento e aggiornare le date di operazione e valuta. La riga di totale in fondo alla griglia riepiloga i valori di Dare, Avere e Saldo operativo.