Gestione E/C Produttori

La funzione Gestione E/C Produttori consente di gestire gli estratti conto da emettere nei confronti dei produttori (agenti, intermediari) collegati al broker. Permette di visualizzare i movimenti contabili in attesa di rendicontazione, generare i documenti di estratto conto, stamparli e archiviarli, oltre a esportare i dati in formato Excel per elaborazioni esterne.

Come accedere dalla navigazione AWBNET

La funzione è accessibile dal menu principale di AWBNET, nella sezione dedicata alla contabilità produttori. Una volta aperta, la pagina presenta un'area di ricerca e filtro nella parte superiore, seguita dall'elenco dei produttori con i relativi saldi.

Operazioni principali disponibili

Filtri di ricerca

• Produttori da visualizzare: è possibile scegliere di visualizzare solo i produttori con estratto conto da emettere oppure tutti i produttori presenti in archivio.
• Data limite incassi: filtra i movimenti con data di incasso entro la data indicata. Al caricamento della pagina viene proposta automaticamente l'ultima data del mese precedente.
• Ricerca per nome: consente di cercare un produttore specifico digitando una parte del nome; il sistema propone i suggerimenti in automatico durante la digitazione.

Parametri di stampa

• Descrizione Periodo: testo libero che comparirà sull'estratto conto stampato, ad esempio il nome del mese di riferimento. Viene proposta automaticamente la descrizione del mese precedente.
• Data Estratto Conto: data da riportare sul documento di estratto conto.
• Data Valuta: data valuta da applicare all'estratto conto generato.

Elenco produttori

La griglia centrale mostra per ciascun produttore: codice, nome, località, fax, indirizzo e-mail, valuta, importo lordo, provvigioni, altre operazioni ed eventuali commissioni dirette. In fondo alla griglia viene visualizzato il totale complessivo di tutte le colonne numeriche.

• Cliccando sull'indirizzo e-mail è possibile aprire direttamente il client di posta per inviare una comunicazione al produttore.

Azioni disponibili per ciascun produttore (pulsanti sulla riga)

• Visualizza movimenti da emettere: apre una finestra di dettaglio (pagina Cont_ECProd_Mov.aspx) con l'elenco dei singoli movimenti ancora da includere in un estratto conto, per il produttore selezionato.
• Anteprima di stampa: apre una finestra di anteprima dell'estratto conto (pagina ZRG10.aspx) per verificare il contenuto prima della generazione definitiva. Il pulsante è visibile solo se sono presenti importi da rendicontare.
• Visualizza E/C già emessi: apre una finestra (pagina Cont_ECProd_detEC.aspx) con l'archivio degli estratti conto già prodotti per il produttore selezionato.
• Genera estratto conto: crea il documento di estratto conto per il produttore, applicando i parametri di stampa impostati (descrizione periodo, data estratto conto, data valuta), e apre automaticamente la finestra di stampa. Il pulsante è visibile solo se sono presenti importi da rendicontare.
• Selezione per generazione multipla: ogni riga con importi da rendicontare mostra una casella di spunta che consente di includere il produttore nella generazione massiva degli estratti conto.

Pulsanti generali

• Genera (selezionati): genera in sequenza gli estratti conto per tutti i produttori contrassegnati con la spunta nella griglia, utilizzando i parametri di stampa impostati. È presente anche una casella nell'intestazione della colonna per selezionare o deselezionare tutti i produttori in un solo clic.
• Anteprima: apre l'anteprima di stampa per i produttori selezionati.
• Ristampa: consente di ristampare estratti conto già emessi inserendo il numero iniziale e il numero finale degli estratti conto da ristampare.
• Excel Dettaglio: esporta in formato Excel l'elenco di tutti i singoli titoli (polizze, appendici) ancora da riportare in estratto conto, con le date di incasso entro la data limite impostata.
• Excel Riepilogo: esporta in formato Excel i totali per produttore degli estratti conto da emettere.
• Chiudi: torna alla pagina principale di AWBNET.

Note operative importanti

• I campi Data Estratto Conto, Data Valuta e Descrizione Periodo sono obbligatori per poter generare o stampare un estratto conto. Se non valorizzati correttamente, il sistema segnala l'errore prima di procedere.
• La Data limite incassi è il parametro principale che determina quali movimenti rientrano nell'estratto conto: vengono considerati solo i movimenti con data di incasso uguale o precedente alla data indicata.
• Il pulsante Genera estratto conto e il pulsante di anteprima sono visibili sulla riga del produttore solo se esistono importi lordi o provvigioni da rendicontare. Per i produttori senza movimenti in attesa, tali pulsanti non appaiono.
• Dopo la generazione di un estratto conto, la griglia viene aggiornata automaticamente per riflettere la nuova situazione contabile.
• A seconda della configurazione del sistema, la colonna Dirette (commissioni dirette passive) potrebbe non essere visualizzata né inclusa nelle esportazioni Excel.
• La funzione di ristampa consente di recuperare documenti già emessi specificando l'intervallo di numerazione degli estratti conto, senza modificare i dati contabili.
• Le esportazioni Excel vengono scaricate automaticamente con un nome file che include la data e l'ora di generazione, per facilitarne l'archiviazione.

Estratto Conto Produttore

Parametri Ricerca

Parametri di Stampa

Elenco Produttori

Griglia riepilogativa che mostra i produttori con i relativi totali di estratto conto da emettere. Per ogni riga sono disponibili azioni rapide tramite icone: visualizzazione movimenti ancora da emettere, anteprima di stampa, visualizzazione estratti conto già emessi e generazione del nuovo estratto conto.

Ristampa E/C Produttori per Numero

Pannello a comparsa (popup) attivabile tramite il pulsante Ristampa. Permette di ristampare estratti conto già emessi indicando un intervallo di numerazione.

Gestione E/C Produttori — Dettaglio Estratti Conto (Cont_ECProd_detEC)

Questa funzione consente di visualizzare e gestire l'elenco degli Estratti Conto (E/C) emessi per un singolo produttore. Per ciascun estratto conto è possibile consultare i movimenti di dettaglio, ristampare il documento, inviarlo via e-mail e, in alcuni casi, procedere alla sua cancellazione. La pagina mostra inoltre le informazioni anagrafiche principali del produttore selezionato.

Come accedere dalla navigazione AWBNET

La pagina viene aperta automaticamente come finestra di dettaglio a partire dalla funzione di Gestione E/C Produttori, selezionando un produttore dall'elenco principale. Non è tipicamente raggiungibile tramite navigazione diretta dal menu, ma si apre in seguito a una selezione effettuata nella pagina di ricerca produttori.

Operazioni principali disponibili

La schermata è suddivisa in due sezioni principali:

• Dati del produttore: nella parte superiore vengono visualizzati in sola lettura il codice e la descrizione del produttore, la località, il numero di fax e l'indirizzo e-mail registrati in anagrafica.
• Elenco E/C emessi: griglia che riporta tutti gli estratti conto emessi per il produttore, ordinati per data decrescente. Per ogni riga sono visibili: stato, data dell'E/C, numero progressivo, valuta, importo lordo, provvigioni, ritenute d'acconto, totale saldo, tipo, data pagamento, conto e flag di pagamento.

Per ciascun estratto conto presente nell'elenco sono disponibili le seguenti azioni tramite i pulsanti icona sulla riga:

• Visualizza movimenti (icona dettaglio): apre una finestra di dettaglio che mostra tutti i movimenti contenuti nell'estratto conto selezionato.
• Ristampa E/C (icona stampante): genera e apre in una nuova finestra il documento PDF dell'estratto conto, pronto per la stampa.
• Invia E/C via e-mail (icona busta): apre un pannello di composizione messaggio con il quale è possibile inviare l'estratto conto in formato PDF come allegato all'indirizzo e-mail del produttore. Il pannello consente di modificare il destinatario, l'oggetto e il corpo del messaggio, nonché di attivare le opzioni di notifica di ricezione, notifica di lettura e priorità alta.
• Elimina E/C (icona cestino): cancella l'estratto conto dopo conferma da parte dell'utente. L'annullamento riporta i movimenti associati in uno stato disponibile per essere inclusi in un nuovo estratto conto. Questa operazione è visibile solo per gli E/C in stato annullabile e solo per gli utenti con profilo Full o Oper.

Nella parte inferiore della pagina sono disponibili due pulsanti aggiuntivi:

• Excel: esporta l'elenco degli estratti conto visualizzati in un file Excel (formato .xlsx), scaricabile direttamente dal browser.
• Chiudi: chiude la finestra corrente.

Note operative importanti

• Il pulsante di invio e-mail è attivo solo se per il produttore è presente un indirizzo e-mail valido in anagrafica. In assenza di e-mail, il pulsante risulta disabilitato.
• Il pulsante di eliminazione è visibile solo se l'estratto conto si trova in uno stato che consente la cancellazione (flag di stato valorizzato a "X") e solo agli utenti con profilo Full o Oper. Gli utenti con profili più limitati non vedranno né il pulsante di eliminazione né il pulsante di invio e-mail.
• Dopo la cancellazione di un E/C, i movimenti ad esso associati tornano disponibili e potranno essere inclusi in un successivo nuovo estratto conto.
• L'esportazione Excel include i dati principali dell'elenco (codice produttore, numero E/C, importi e valuta), escludendo automaticamente le colonne di uso interno non rilevanti per l'utente.
• In fase di invio e-mail, viene inviata automaticamente una copia in copia nascosta (BCC) all'indirizzo dell'utente che esegue l'operazione, a garanzia della tracciabilità dell'invio.

Estratti Conto Produttori

Parametri Ricerca

Sezione che mostra le informazioni identificative del produttore selezionato.

Elenco EC Emessi

Griglia riepilogativa di tutti gli estratti conto emessi per il produttore selezionato. Per ogni riga sono disponibili le azioni: visualizzazione dettaglio movimenti, ristampa, invio via e-mail ed eliminazione (solo per EC eliminabili).

Invio E-mail Estratto Conto

Pannello popup attivato dal pulsante di invio mail sulla griglia. Consente di inviare via e-mail l'estratto conto selezionato al produttore, con possibilità di personalizzare il messaggio e le opzioni di notifica.

Gestione E/C Produttori — Movimenti

La funzione Gestione E/C Produttori consente di visualizzare, inserire e modificare i movimenti provvigionali associati a un produttore, ai fini della produzione dell'Estratto Conto (E/C). Per ogni movimento vengono registrati il premio incassato, le provvigioni attive, le provvigioni passive e, se attivata la gestione, le provvigioni dirette. La pagina può essere utilizzata sia per preparare un nuovo E/C non ancora emesso, sia per consultare i movimenti di un E/C già stampato.

Come accedere dalla navigazione AWBNET

La pagina viene raggiunta tipicamente a partire dalla gestione degli estratti conto produttori, selezionando un produttore dall'elenco e scegliendo di visualizzarne i movimenti. In alcuni casi l'accesso avviene direttamente con le credenziali del produttore stesso, che può consultare i propri dati in modalità riservata.

Operazioni principali disponibili

• Visualizzazione movimenti: la griglia centrale elenca tutti i movimenti del produttore, con informazioni su ramo, cliente, polizza, appendice, periodo di garanzia, premio, provvigioni attive e passive. È possibile navigare tra le pagine e ordinare le colonne.
• Inserimento nuovo movimento: tramite il pulsante Nuovo si apre una finestra di dettaglio in cui compilare tutti i dati del movimento: produttore, numero prima nota, date, cliente, polizza, ramo, tipo di incasso, tipo movimento, valuta, cambio, premio e provvigioni. Il numero di prima nota viene assegnato automaticamente dal sistema.
• Modifica movimento esistente: facendo clic sull'icona di modifica sulla riga desiderata si apre la stessa finestra di dettaglio con i dati precompilati. I campi identificativi (cliente, polizza, data) non sono modificabili; è possibile aggiornare importi, ramo, tipo movimento e altri dati operativi.
• Visualizzazione in sola lettura: tramite l'icona di dettaglio è possibile consultare i dati di un movimento senza apportare modifiche. Tutti i campi risultano disabilitati.
• Eliminazione movimento: l'icona di cancellazione, presente sulle righe modificabili, consente di annullare un movimento previa conferma da parte dell'utente.
• Anteprima E/C: il pulsante Anteprima E/C permette di visualizzare in anteprima il documento di estratto conto da stampare per il produttore.
• Esportazione in Excel: il pulsante Excel genera e scarica un file in formato Excel contenente i movimenti visualizzati nella griglia, con colonne rinominate in modo leggibile. Le colonne interne di sistema vengono escluse automaticamente.
• Sospensione movimenti: il pulsante Sospendi, visibile agli operatori abilitati, consente di sospendere i movimenti selezionati in attesa di ulteriori verifiche prima dell'emissione dell'E/C.
• Richiesta Premio: il pulsante Richiesta Premio avvia la procedura per la richiesta formale del premio al produttore.

Note operative importanti

• Modalità produttore: quando si accede con credenziali di un produttore specifico, i pulsanti Sospendi e Nuovo non sono visibili, e la colonna delle provvigioni attive viene nascosta. Il produttore vede solo le proprie provvigioni passive, indicate come Provvigioni.
• E/C già emesso vs. da emettere: se si accede a un E/C già stampato, vengono mostrati il numero e la data dell'estratto conto e la griglia è filtrata sui soli movimenti di quell'E/C. Se l'E/C non è ancora stato emesso, viene mostrata la Data Limite entro cui includere i movimenti e la Valuta di riferimento.
• Provvigioni dirette: la colonna Dirette e il relativo campo nel dettaglio movimento sono visibili solo se la gestione delle provvigioni passive dirette è attivata nella configurazione del sistema da parte dell'amministratore.
• Totali in calce alla griglia: nella riga di piè di pagina della griglia vengono sommati automaticamente gli importi di premio, provvigioni attive, passive e dirette. Per i nuovi E/C vengono conteggiati solo i movimenti effettivamente inclusi (non sospesi e con data competenza valorizzata).
• Stato del movimento: ogni riga riporta un indicatore di stato. I movimenti contrassegnati come Sospeso sono inclusi nella lista ma esclusi dai totali finché non vengono confermati. I movimenti del giorno sono evidenziati con un avviso specifico.
• Ricerca cliente e polizza: nel pannello di dettaglio è disponibile una funzione di ricerca per selezionare il cliente tramite codice o elenco, e una ricerca separata per individuare la polizza collegata al cliente scelto.
• Visibilità provvigioni attive: il campo delle provvigioni attive è visibile nella finestra di dettaglio solo agli utenti con profilo Full o Operatore. Gli altri utenti vedono solo il totale delle provvigioni senza distinzione tra attive e passive.

Estratto Conto Produttore - Movimenti

Produttore

Sezione di intestazione che mostra i dati identificativi del produttore e dell'estratto conto corrente.

Movimenti

Griglia riepilogativa di tutti i movimenti dell'estratto conto produttore. Ogni riga può essere modificata, eliminata o visualizzata nel dettaglio tramite gli appositi pulsanti.

Dettaglio Movimento

Pannello modale che si apre per l'inserimento o la modifica di un singolo movimento dell'estratto conto produttore.

Sospensione Movimenti

Pannello modale che consente di sospendere o riattivare in blocco i movimenti dell'estratto conto, in base a criteri di data effetto o data pagamento.

Stampa Richiesta Premio

Pannello modale per la selezione dei parametri di stampa della richiesta premio al produttore, con possibilità di filtrare i movimenti per gruppo ramo e per intervalli di date.

Sorgenti Dati di Supporto

Questo blocco contiene esclusivamente le definizioni delle sorgenti dati tecniche utilizzate per popolare i campi di selezione presenti nel modulo. Non sono presenti nuove sezioni o campi visibili all'utente da documentare.

Elenchi di Riferimento Utilizzati nel Modulo

Le seguenti tabelle di decodifica alimentano i menu a tendina e i campi di selezione del modulo Movimenti EC Produzione:

Nota: Queste sorgenti dati non generano campi visibili autonomi, ma supportano il corretto funzionamento dei controlli di selezione già documentati nel blocco precedente. In particolare, la sorgente Valute esclude automaticamente le valute non più in uso, garantendo che l'utente possa selezionare solo valute attive.