Lista Estratti Conto Compagnia

La funzione Lista EC Compagnia consente di visualizzare, gestire e inviare gli estratti conto emessi nei confronti delle compagnie assicurative. Tramite questa pagina è possibile consultare l'elenco degli estratti conto filtrati per periodo, valuta e gruppo di appartenenza, eseguire ristampe, inviare i documenti via email e gestire i pagamenti associati.

Come accedere dalla navigazione AWBNET

La pagina è accessibile dal menu di AWBNET nella sezione dedicata alla Contabilità, sotto la voce relativa agli Estratti Conto Compagnia. La finestra si apre con dimensioni ottimizzate per la visualizzazione dell'elenco e dei parametri di ricerca.

Operazioni principali disponibili

Impostazione dei parametri di ricerca

• Periodo dal / al: consente di definire l'intervallo di date entro cui filtrare gli estratti conto. All'apertura viene proposto automaticamente il periodo dall'inizio dell'anno corrente alla fine del mese corrente.
• Periodo Tipo: permette di scegliere se il periodo si riferisce alla data di Emissione dell'estratto conto oppure alla data di Pagamento.
• Valuta: filtro obbligatorio per selezionare la valuta degli estratti conto da visualizzare.
• Pagamento: consente di filtrare gli estratti conto in base al loro stato: Pagati, Da Pagare oppure Tutti.
• Gruppo Finanziario: filtro opzionale per raggruppare le compagnie per gruppo finanziario di appartenenza.
• Gruppo Statistico: filtro opzionale per raggruppare le compagnie per categoria statistica.

Elenco degli Estratti Conto

I risultati vengono visualizzati in una griglia che mostra per ogni estratto conto le seguenti informazioni principali:

• Stato dell'estratto conto.
• Data EC e numero progressivo dell'estratto conto.
• Codice e nome della compagnia.
• Valuta di riferimento.
• Importi di Lordo, Provvigioni, Ritenuta d'Acconto e Totale.
• Conto contabile e Data di Pagamento se già registrata.

Azioni disponibili su ogni riga dell'elenco

• Visualizza movimenti: apre una finestra di dettaglio con i movimenti inclusi nell'estratto conto selezionato.
• Ristampa: genera e apre in una nuova finestra il documento PDF dell'estratto conto per la stampa.
• Invio via email: apre un pannello di composizione email per inviare l'estratto conto in formato PDF alla compagnia. Il sistema propone automaticamente l'indirizzo email presente in anagrafica compagnia. È possibile specificare un secondo destinatario, modificare l'oggetto e il corpo del messaggio, scegliere opzioni di notifica (ricevuta di ritorno, notifica di lettura, alta priorità) e, se configurata, inviare tramite PEC.
• Annullamento EC: elimina l'estratto conto selezionato. I movimenti ad esso associati vengono liberati e potranno essere inclusi in un nuovo estratto conto. L'operazione richiede una conferma esplicita da parte dell'utente ed è disponibile solo per gli utenti con profilo abilitato.
• Annullamento Pagamento: annulla il pagamento registrato sull'estratto conto, riportandolo allo stato "da pagare". L'operazione richiede conferma e viene avvisato l'utente che l'eventuale registrazione in prima nota contabile deve essere eliminata manualmente.

Pulsanti di funzione nella parte inferiore della pagina

• Excel: esporta l'elenco degli estratti conto attualmente visualizzato in un file Excel scaricabile direttamente dal browser.
• Mail Riepilogativa: disponibile solo quando è selezionato un gruppo finanziario o statistico specifico, consente di inviare una comunicazione riepilogativa agli indirizzi del gruppo selezionato.
• Chiudi: chiude la finestra corrente.

Note operative importanti

• Il campo Valuta è obbligatorio per avviare la ricerca: se non viene selezionata una valuta valida, il sistema non restituisce risultati.
• La funzione di annullamento dell'estratto conto è riservata agli utenti con profilo Full o Oper e solo per gli estratti conto in stato modificabile.
• La funzione di annullamento del pagamento è visibile solo sugli estratti conto che risultano già pagati. Dopo l'annullamento, la corrispondente registrazione contabile in prima nota deve essere eliminata manualmente dall'operatore.
• La colonna DelPag (annullamento pagamento) è visibile nella griglia solo per gli utenti con ruolo CoGe e profilo Full.
• In fase di invio email, se in anagrafica compagnia sono presenti nominativi con ruolo FEC (referenti estratto conto), il sistema utilizza automaticamente i loro indirizzi email come destinatari principali, anziché l'indirizzo generico della compagnia.
• Se configurato in anagrafica compagnia, al momento dell'invio via email viene allegato automaticamente anche un file Excel con il dettaglio dell'estratto conto, in aggiunta al PDF.
• L'opzione PEC nel pannello di invio email è visibile solo se il sistema è configurato con un account PEC abilitato per l'operatore corrente.
• Il pulsante Mail Riepilogativa appare solo quando si seleziona un Gruppo Finanziario o un Gruppo Statistico specifico; non è disponibile con la selezione "tutti".

Estratti Conto Compagnia

Questa pagina consente di ricercare e gestire gli Estratti Conto emessi verso le Compagnie assicurative. È possibile filtrare gli estratti conto per periodo, valuta e gruppo, visualizzare i dettagli, ristampare, inviare via email o eliminare i record.

Parametri Ricerca

Elenco E/C Compagnia

Griglia riepilogativa degli estratti conto trovati in base ai parametri di ricerca. Per ogni riga sono disponibili le seguenti azioni: Visualizza movimenti, Ristampa EC, Invia via email, Elimina EC, Elimina pagamento EC.

Invio Email Estratto Conto

Pannello a comparsa (popup) per la composizione e l'invio via email dell'estratto conto selezionato. Viene visualizzato il numero e la data dell'EC a cui si riferisce l'invio.