Premi Scoperti e Garantiti

La funzione Premi Scoperti e Garantiti consente di estrarre e stampare il riepilogo dei premi assicurativi non ancora pagati (scoperti) o coperti da garanzia di pagamento (garantiti), applicando filtri temporali e criteri di selezione sul portafoglio polizze gestito dal broker.

Il risultato può essere prodotto come tabulato di stampa oppure come estratto conto, ed è disponibile anche in formato Excel per successive elaborazioni.

Come accedere dalla navigazione AWBNET

La funzione è accessibile dal menu principale di AWBNET nella sezione dedicata alla gestione del portafoglio polizze. La pagina si apre in una finestra dedicata e presenta un'interfaccia suddivisa in pannelli di parametri.

Operazioni principali disponibili

Impostazione dei filtri temporali

Prima di avviare l'estrazione è necessario definire i periodi di riferimento. Sono disponibili i seguenti intervalli di date, ciascuno con un campo data di inizio e uno di fine:

• Competenza dal / al: filtra le polizze in base al periodo di competenza contabile. La data di fine è precompilata con la data odierna.
• Effetto dal / al: filtra in base alla data di effetto della polizza.
• Scadenza dal / al: filtra in base alla data di scadenza della polizza.
• Non pagati al: consente di individuare i premi non ancora incassati entro una certa data, precompilata con la data odierna.

Per ciascun intervallo, la data di inizio deve essere uguale o precedente alla data di fine; in caso contrario il sistema segnala l'errore e blocca l'elaborazione.

Opzioni di filtraggio aggiuntive

• Pagamento diretto Compagnia: permette di includere tutti i premi oppure solo quelli con pagamento diretto alla compagnia (Sì/No).
• Tipo record: è possibile scegliere tra Tutti, No Auto o Solo Auto per distinguere le polizze del ramo auto dalle altre.
• Tipo scoperto: consente di estrarre Tutti i premi, solo i Scoperti o solo i Garantiti. Selezionando "Garantiti" si attiva un ulteriore campo data (Garantiti al) per indicare la data limite di garanzia.
• Premi a zero: opzione per includere o escludere le polizze con importo premio pari a zero.
• Premi in Euro / in Valuta: consente di scegliere se visualizzare i premi convertiti in Euro oppure nella valuta originale della polizza.

Selezione del perimetro di estrazione

Nella sezione Selezione è possibile restringere l'estrazione a uno o più elementi specifici del portafoglio. Si sceglie prima il Tipo di raggruppamento dal menu a discesa, quindi si aggiunge l'elemento desiderato all'elenco delle selezioni attive tramite il pulsante freccia destra. I tipi disponibili sono:

• Clienti: ricerca per nome cliente con completamento automatico.
• Gruppo appartenenza: raggruppa i clienti per gruppo di appartenenza.
• Gruppo finanziario: filtra per gruppo finanziario associato.
• Attività cliente: filtra per settore di attività del cliente.
• Specialist: filtra per lo specialist assegnato.
• Account: filtra per l'account manager responsabile.
• Compagnie: ricerca per nome compagnia con completamento automatico.
• Gruppo compagnie: filtra per gruppo di compagnie.
• Rami: filtra per ramo assicurativo.
• Gruppi ramo: filtra per gruppo di rami assicurativi.
• Tipo portafoglio: filtra per tipologia di portafoglio.
• Corrispondenti: filtra per corrispondente (intermediario).
• Indotto: filtra per canale di indotto.
• Valuta: filtra per valuta della polizza.
• Filiale: visibile solo per utenti con accesso multi-filiale, consente di filtrare per filiale.

Le selezioni aggiunte sono visibili nella griglia riepilogativa a destra. Per rimuovere una selezione è sufficiente selezionarla e utilizzare il pulsante freccia sinistra.

Ordinamento del risultato

Nella sezione Ordinamento si definisce il criterio principale con cui verranno raggruppati e ordinati i dati nell'output. Le opzioni disponibili sono:

• Cliente
• Account
• Specialist
• Gruppo finanziario
• Compagnie
• Corrispondenti
• Gruppo ramo
• Ramo
• Gruppo Compagnia
• Tipo portafoglio
• Indotto

Per gli utenti associati a un corrispondente specifico, il sistema imposta automaticamente l'ordinamento per Corrispondenti e non consente di modificarlo.

Formato di output

Sono disponibili due formati di stampa selezionabili tramite appositi pulsanti:

• Stampa Tabulato (ZRP86): genera un report tabellare dei premi scoperti e garantiti, con il dettaglio per ciascuna polizza.
• Stampa E/C Conto (ZRP87): genera un estratto conto, utile per la rendicontazione verso i clienti o le compagnie.
• Excel: esporta i dati estratti in un file Excel, scaricabile direttamente dal browser, per elaborazioni personalizzate.

Note operative importanti

• Tutti i campi data accettano la selezione tramite calendario a comparsa oppure la digitazione diretta nel formato gg

Stampa Polizze Scoperte – Parametri di Estrazione

Questa pagina consente di impostare i criteri per la stampa o l'esportazione delle polizze scoperte (premi non pagati). L'utente può filtrare per periodo, selezionare specifici soggetti o categorie e scegliere l'ordinamento del report.

Periodo

Selezione

Questa sezione consente di restringere l'estrazione a specifici soggetti o categorie. L'utente sceglie il tipo di raggruppamento, seleziona uno o più elementi dalla lista e li aggiunge ai filtri attivi tramite i pulsanti freccia.

Ordinamento

Permette di scegliere il criterio con cui ordinare i risultati nel report prodotto.