E/C Clienti CoGe – Estratto Conto Clienti

La funzione E/C Clienti CoGe consente di visualizzare la situazione contabile dei clienti del broker, mostrando i saldi dare/avere per ciascun soggetto alla data desiderata. È possibile consultare il dettaglio dei movimenti di ogni cliente, stampare il relativo estratto conto e scaricare i dati in formato Excel.

Come accedere

La funzione è raggiungibile dal menu principale di AWBNET, nella sezione dedicata alla Contabilità Generale (CoGe), selezionando la voce E/C Clienti. Si apre la pagina principale con i parametri di ricerca e la griglia dei saldi.

Parametri di ricerca

Prima di visualizzare i dati è necessario impostare i parametri di filtro disponibili nella sezione Parametri della richiesta:

• Nome Cliente: campo di ricerca con completamento automatico. Digitando anche solo una parte del nome o del codice, il sistema propone i clienti corrispondenti presenti in archivio. Lasciando il campo vuoto vengono inclusi tutti i clienti.
• Situazione al: data di riferimento per il calcolo dei saldi. Il sistema considera tutti i movimenti contabilizzati fino alla data indicata. Il campo è obbligatorio e viene proposto automaticamente con la data odierna.
• Saldi a zero: permette di scegliere se includere o escludere i clienti con saldo pari a zero. Selezionando Sì (impostazione predefinita) vengono mostrati tutti i clienti; selezionando No vengono visualizzati solo i clienti con saldo diverso da zero.
• Valuta: consente di filtrare i saldi per una valuta specifica (ad esempio EUR) oppure di visualizzare tutte le valute. Il sistema propone automaticamente la valuta EUR come selezione predefinita.

Dopo aver impostato i filtri, fare clic su Cerca per aggiornare i risultati. La griglia si aggiorna automaticamente anche al variare dei singoli parametri.

Griglia dei saldi clienti

I risultati vengono presentati nella griglia Saldi Clienti, che riporta per ogni cliente le seguenti informazioni:

• Codice: codice identificativo del cliente in contabilità.
• Nome: ragione sociale o nome del cliente.
• Valuta: valuta di riferimento del saldo.
• Saldo: importo del saldo nella valuta originale del cliente.
• Saldo in €: importo del saldo convertito in Euro.

In fondo alla griglia viene mostrata la riga dei totali complessivi del saldo in valuta e in Euro, calcolati sull'intera selezione. La griglia supporta la paginazione e l'ordinamento su tutte le colonne principali: fare clic sull'intestazione di una colonna per ordinare i dati in modo crescente o decrescente.

Operazioni disponibili per ogni cliente

Per ciascuna riga della griglia sono disponibili due pulsanti di azione:

• Visualizza E/C (icona lente): apre in una finestra separata il dettaglio completo dei movimenti contabili del cliente selezionato, alla data di riferimento indicata e nella valuta filtrata. Questa funzione utilizza la pagina di dettaglio CC_EConto_dett.aspx.
• Stampa E/C (icona stampante): genera e apre in una finestra separata il report di stampa dell'estratto conto del singolo cliente, pronto per la stampa. Questa funzione utilizza il report CCR011P.aspx.

Operazioni generali sulla pagina

• Stampa: il pulsante Stampa genera il report riepilogativo di tutti i saldi clienti risultanti dalla selezione corrente, aprendolo in una finestra separata tramite il report CCR010P.aspx.
• Excel: il pulsante Excel consente di scaricare in formato .xlsx la tabella dei saldi visualizzata, con le colonne Codice, Nome, Valuta, Saldo e Saldo in €. Il file viene generato automaticamente con un nome che include la data e l'ora dell'esportazione.
• Chiudi: il pulsante Chiudi riporta alla pagina principale di AWBNET.

Note operative importanti

• Il campo Situazione al è obbligatorio: se lasciato vuoto o compilato con una data non valida, il sistema segnala l'errore e non procede con la ricerca.
• I saldi visualizzati tengono conto di tutti i movimenti contabilizzati con data di partenza uguale o precedente alla data indicata nel campo "Situazione al".
• Utilizzare il filtro Saldi a zero: No per ottenere una lista pulita dei soli clienti con posizioni aperte, particolarmente utile nelle verifiche periodiche di solvibilità.
• Il dettaglio dei movimenti e la stampa del singolo estratto conto si aprono in finestre separate: verificare che il browser non blocchi i popup per il sito AWBNET.
• L'esportazione Excel include tutti i record della selezione corrente, indipendentemente dalla pagina visualizzata nella griglia.
• La ricerca per nome cliente supporta la ricerca parziale: è sufficiente digitare anche solo poche lettere per ottenere i suggerimenti corrispondenti dall'archivio soggetti.

Estratto Conto Clienti

Parametri della Richiesta

Sezione dedicata alla selezione dei criteri di filtro per la generazione dell'estratto conto clienti.

Saldi Clienti

Griglia riepilogativa che mostra i saldi contabili dei clienti in base ai parametri impostati. Per ogni riga è possibile visualizzare il dettaglio dei movimenti oppure stampare l'estratto conto del singolo cliente.