Budget Report – Reportistica di Bilancio Previsionale

La funzione Budget Report consente di visualizzare e analizzare il bilancio previsionale aziendale, mettendo a confronto i valori di Budget (previsione) con i valori Actual (consuntivo contabile), mese per mese, per l'anno selezionato. Il report è strutturato in righe di dettaglio, intestazioni e totali, ed è utilizzabile sia per la consultazione a video sia per l'esportazione in formato Excel.

Come accedere dalla navigazione AWBNET

La funzione è raggiungibile dal menù di navigazione di AWBNET, all'interno dell'area Contabilità Generale (COGE). Il percorso diretto alla pagina è:

• Accedere al modulo COGE dal menù principale di AWBNET.
• Selezionare la voce Budget Report (o Report Bilancio) tra le funzioni disponibili nell'area contabile.

Operazioni principali disponibili

Prima di visualizzare i dati è necessario impostare i parametri di ricerca nella sezione Parametri:

• Report: selezionare il prospetto di bilancio desiderato dall'elenco a discesa. È obbligatorio scegliere un valore per procedere.
• Anno: selezionare l'anno di riferimento. Il sistema propone automaticamente l'anno corrente, con la possibilità di scegliere anni precedenti o futuri in un intervallo di due anni per parte.
• Dati: scegliere quali dati visualizzare tramite i pulsanti di scelta:
  • Budget – mostra solo i valori di previsione mensili.
  • Actual – mostra solo i valori consuntivi derivanti dalla contabilità generale.
  • Diff – mostra entrambi i valori (Budget e Actual) per evidenziare le differenze.
• Visualizza DH: consente di includere o escludere dalla visualizzazione le righe di tipo Dettaglio Nascosto (DH). Selezionando "No" queste righe non vengono mostrate né nella griglia né nel file Excel esportato.

Una volta impostati i parametri, la griglia mostra il prospetto di bilancio con le seguenti informazioni per ogni riga:

• Riga: numero progressivo di ordinamento della riga nel prospetto.
• Codice: codice del conto contabile associato alla riga.
• Descrizione: testo descrittivo della voce di bilancio.
• Tipo: classificazione della riga (intestazione, dettaglio, totale, ecc.).
• D/A: indica il segno degli importi (positivo o negativo).
• Colonne mensili (Gen–Dic) e Totale: valori numerici per ogni mese dell'anno e relativo totale annuale, secondo la modalità dati selezionata (Budget, Actual o entrambi).

Nella parte inferiore della pagina sono disponibili i seguenti pulsanti operativi:

• Ricalcolo Actual / Consolida Actual: aggiorna i dati consuntivi del prospetto rielaborando le registrazioni contabili presenti. Nelle configurazioni multi-azienda (gruppo) il pulsante consolida i dati da tutte le società del gruppo.
• Report: genera una stampa o visualizzazione formattata del prospetto di bilancio.
• Excel: esporta il prospetto attualmente visualizzato in un file Excel (formato .xlsx), scaricabile direttamente sul proprio computer. Il file contiene le stesse colonne visibili a video, comprese le etichette dei mesi e i totali.
• Aggiorna Schema Società del Gruppo: disponibile nelle installazioni multi-azienda, copia la struttura del prospetto selezionato in tutte le società del gruppo. Prima dell'esecuzione viene richiesta una conferma.
• Duplica Anno: disponibile nelle installazioni multi-azienda, permette di copiare la struttura del prospetto da un anno all'altro.
• Chiudi: chiude la finestra corrente.

Gli utenti con profilo Full o Operatore possono inoltre modificare le righe del prospetto direttamente dalla griglia, aggiungere nuove righe o eliminare righe esistenti, utilizzando i pulsanti di modifica e cancellazione presenti su ciascuna riga.

Note operative importanti

• È obbligatorio selezionare sia il Report sia l'Anno per visualizzare i dati. In assenza di queste selezioni la griglia risulterà vuota e i pulsanti operativi non saranno disponibili.
• I pulsanti Excel, Report, Ricalcolo Actual e gli altri comandi operativi compaiono solo se la griglia contiene dati; vengono nascosti automaticamente quando non vi sono righe da visualizzare.
• Il file Excel esportato riporta solo le colonne coerenti con la modalità dati scelta: se si è selezionato Solo Budget le colonne Actual non saranno presenti nel file, e viceversa.
• Le righe di tipo Dettaglio Nascosto (DH) sono presenti nel prospetto per calcoli interni; è possibile escluderle dalla visualizzazione e dall'export Excel impostando l'opzione Visualizza DH su "No".
• Le righe di tipo intestazione (H1, H2) non riportano valori numerici: le colonne degli importi risulteranno vuote per quelle righe sia a video sia nel file Excel.
• I pulsanti Aggiorna Schema Società del Gruppo e Duplica Anno sono visibili solo nelle installazioni configurate per la gestione di gruppo (multi-azienda) e non sono presenti nelle installazioni singola società.
• Solo gli utenti con profilo Full o Operatore possono modificare, inserire o eliminare righe del prospetto. Gli utenti con profilo di sola lettura potranno consultare i dati ed esportarli in Excel, ma non potranno apportare modifiche.
• La pagina è ottimizzata per una risoluzione dello schermo di 1600x1200 pixel; si raccomanda di utilizzare una risoluzione adeguata per una corretta visualizzazione delle colonne mensili.

Report Bilancio – Pagina di Ricerca e Consultazione

La pagina Report Bilancio consente di visualizzare e gestire lo schema di bilancio previsionale (budget) o consuntivo (actual) dell'azienda, suddiviso per mese e per voce contabile. Tramite i parametri di filtro è possibile selezionare il tipo di prospetto, l'anno di riferimento e la modalità di visualizzazione dei dati.

Pannello Parametri

Nella sezione Parametri sono disponibili i seguenti campi di filtro e selezione:

• Report: elenco a discesa che permette di scegliere il tipo di prospetto di bilancio da visualizzare (ad esempio: conto economico, stato patrimoniale, ecc.). La modifica di questo campo aggiorna automaticamente la griglia sottostante.
• Anno: elenco a discesa per selezionare l'anno di riferimento del report. Anche in questo caso la selezione aggiorna automaticamente i risultati.
• Dati: gruppo di pulsanti radio che consente di scegliere quale tipo di dati visualizzare nelle colonne mensili:
  • Budget – mostra i valori di budget pianificati.
  • Actual – mostra i valori consuntivi effettivi (selezione predefinita).
  • Diff – mostra la differenza tra budget e actual.
• Visualizza DH: gruppo di pulsanti radio che consente di includere o escludere dalla visualizzazione le righe di tipo DH (righe di dettaglio o intestazione specifiche dello schema):
  • Sì – le righe DH vengono mostrate (selezione predefinita).
  • No – le righe DH vengono nascoste.

Pulsanti Operativi del Pannello Parametri

Nella sezione parametri sono presenti quattro pulsanti con funzioni amministrative e di manutenzione dello schema:

• Ricalcolo Actual: avvia il ricalcolo dei valori consuntivi (actual) per il prospetto e l'anno selezionati, aggiornando i totali mensili sulla base dei movimenti contabili presenti nel sistema.
• Aggiorna Schema Società del Gruppo: copia lo schema di bilancio corrente in tutte le altre aziende appartenenti al gruppo. Prima di procedere viene richiesta una conferma esplicita all'utente.
• Duplica Anno: crea una copia dello schema e dei dati dell'anno selezionato per un nuovo anno, utile per la predisposizione del budget del periodo successivo.
• Chiudi: chiude la finestra corrente senza salvare modifiche.

Griglia Risultati – Report

La sezione Report mostra l'elenco delle righe dello schema di bilancio selezionato, con i valori mensili corrispondenti al tipo di dato scelto (Budget, Actual o Diff). La griglia è paginata e visualizza 15 righe per pagina. Se non sono presenti righe, viene mostrato un messaggio apposito con la possibilità di aggiungere una nuova voce.

Le colonne visibili nella griglia sono le seguenti:

Azioni Disponibili su Ogni Riga

Per ciascuna riga della griglia sono disponibili le seguenti azioni, rappresentate da icone nella parte sinistra della riga:

• Modifica (icona matita): apre la riga in modalità di modifica, consentendo di aggiornare i dati della voce di bilancio. L'azione è visibile solo se l'utente dispone dei permessi di modifica. In modalità modifica compaiono due ulteriori pulsanti:
  • Conferma: salva le modifiche apportate alla riga.
  • Annulla: annulla le modifiche e ripristina i dati originali, previa conferma da parte dell'utente.
• Elimina (icona cestino): cancella definitivamente la riga dallo schema di bilancio, previa richiesta di conferma. L'azione è visibile solo per le righe eliminabili in base alle regole di gestione dello schema.
• Aggiungi nuova riga (icona più, nell'intestazione della griglia): consente di inserire una nuova voce nello schema di bilancio. Il pulsante è presente nell'intestazione della prima colonna e, in assenza di righe, anche nel messaggio di tabella vuota.

Pulsanti di Esportazione e Chiusura

Nella parte inferiore della pagina sono disponibili i seguenti pulsanti:

• Report: genera e visualizza il report di bilancio in formato stampabile, secondo i parametri impostati.
• Excel: esporta i dati della griglia in un file Microsoft Excel, utile per analisi e condivisione esterna.
• Chiudi: chiude la finestra del report.

Modifica Riga

Finestra popup per la modifica di una riga del prospetto di bilancio. Consente di definire le caratteristiche della riga, i valori di previsione mensili e di visualizzare i valori effettivi.

Dati Generali

Previsione

Sezione dedicata all'inserimento degli importi di previsione mensili per la riga. I valori sono modificabili dall'utente.

Effettivo

Sezione di sola consultazione che mostra gli importi effettivi registrati in contabilità per ciascun mese, inclusi i valori dell'anno precedente e dell'anno successivo. I campi non sono modificabili.

Aggiornamento ACTUAL

Questa finestra consente di impostare i parametri per l'aggiornamento dei dati ACTUAL, definendo il periodo di riferimento dei movimenti e le opzioni di elaborazione degli importi. Al termine della configurazione, premere Conferma per avviare l'elaborazione oppure Chiudi per annullare.

Parametri di Aggiornamento

Pulsanti di Azione

Estrazione Report

La finestra popup Estrazione Report consente all'utente di selezionare il mese di elaborazione e avviare l'estrazione del report contabile. Durante l'elaborazione viene visualizzato un messaggio di avanzamento.

Mese Elaborazione

Pulsanti di Comando

Duplicazione Anno

Questa finestra popup consente di duplicare la configurazione dei report verso un anno di destinazione selezionato. Compilare il campo richiesto e premere Duplica per avviare l'operazione.

Anno destinazione

Pulsanti di azione