Gestione E/C Compagnia

La funzione Gestione E/C Compagnia consente di gestire gli estratti conto nei confronti delle compagnie assicurative. Permette di visualizzare la situazione contabile in sospeso per ciascuna compagnia, generare i documenti di estratto conto, stamparli e inviarli tramite posta elettronica. La funzione calcola automaticamente i valori di premio lordo, provvigioni, altre operazioni, tasse, ritenuta e il saldo netto a credito o a debito del broker verso ciascuna compagnia.

Come accedere dalla navigazione AWBNET

La funzione è raggiungibile dal menu principale di AWBNET, nella sezione dedicata alla contabilità o alla gestione degli estratti conto. Una volta selezionata la voce corrispondente, viene visualizzata la pagina principale con i parametri di ricerca e l'elenco delle compagnie.

Operazioni principali disponibili

• Ricerca e filtro compagnie: è possibile filtrare le compagnie per nome (con ricerca automatica durante la digitazione), per data limite incassi e per valuta. Si può scegliere di visualizzare solo le compagnie con estratto conto da emettere oppure tutte le compagnie presenti in archivio.
• Visualizzazione movimenti: per ogni compagnia elencata è disponibile un pulsante che apre il dettaglio dei movimenti presenti nell'estratto conto ancora da emettere. Questa funzione permette di verificare le singole voci prima di procedere alla generazione.
• Anteprima estratto conto: tramite il pulsante di stampa presente su ogni riga è possibile aprire un'anteprima dell'estratto conto della compagnia selezionata, attraverso la finestra di stampa ZRE10. L'anteprima tiene conto dei parametri di stampa impostati (descrizione periodo, data estratto conto, data valuta).
• Visualizzazione E/C già emessi: un apposito pulsante su ogni riga consente di consultare gli estratti conto già emessi in precedenza per la compagnia selezionata.
• Generazione estratto conto singolo: cliccando il pulsante di generazione sulla riga della compagnia, il sistema produce l'estratto conto per quella compagnia utilizzando i parametri di stampa impostati (descrizione periodo, data E/C e data valuta) e apre automaticamente l'anteprima del documento generato.
• Generazione massiva (Genera): il pulsante Genera in fondo alla pagina consente di generare in un'unica operazione gli estratti conto per tutte le compagnie selezionate tramite le caselle di spunta nella colonna Stampa. Prima di procedere viene richiesta una conferma esplicita.
• Selezione multipla per la stampa: la casella di spunta nell'intestazione della colonna Stampa permette di selezionare o deselezionare tutte le compagnie in un unico clic. È possibile anche selezionarle singolarmente riga per riga.
• Stampa e invio per intervallo di numeri: il pulsante Stampa/Invio apre una finestra di dialogo che permette di indicare un numero iniziale e un numero finale di estratto conto. Da questa finestra è possibile avviare la stampa o l'invio via e-mail degli estratti conto compresi nell'intervallo indicato.
• Esportazione Excel Dettaglio: il pulsante Excel Dettaglio esporta in un file Excel tutti i titoli ancora da riportare in estratto conto, con il dettaglio delle singole voci per compagnia.
• Esportazione Excel Riepilogo: il pulsante Excel Riepilogo esporta un prospetto riepilogativo con i totali per compagnia, includendo le colonne: codice, nome, località, valuta, lordo, provvigioni, altre operazioni, tasse, ritenuta e saldo.
• Controllo Saldi: il pulsante Controllo Saldi consente di effettuare un raffronto tra i saldi degli estratti conto e i saldi della Contabilità Generale, evidenziando eventuali differenze. Il risultato è esportabile in formato Excel.

Note operative importanti

• Parametri di stampa obbligatori: prima di generare o stampare un estratto conto è necessario compilare correttamente i campi Descrizione Periodo, Data Estratto Conto e Data Valuta. La descrizione del periodo viene proposta automaticamente con il mese e l'anno correnti, ma può essere modificata liberamente.
• Data limite incassi: questo parametro determina quali movimenti vengono inclusi nell'estratto conto. Per impostazione predefinita viene proposta la fine del mese precedente. Modificando questa data la griglia si aggiorna automaticamente.
• Calcolo del saldo Credito/Debito: la colonna Credito/Debito riporta il saldo netto calcolato come: Lordo – Provvigioni + Altre Operazioni + Ritenuta. La ritenuta è calcolata sulla percentuale impostata nell'anagrafica della compagnia ed è inclusa nel calcolo del saldo.
• Valori in riga di totale: in fondo alla griglia viene mostrata una riga di totale complessivo per tutte le colonne numeriche, aggiornata automaticamente a ogni ricerca.
• Pulsanti di azione su riga: i pulsanti di dettaglio movimenti, anteprima stampa e generazione sono visibili solo per le compagnie che presentano effettivamente dei movimenti da estratto conto (con importi lordo o provvigioni valorizzati).
• Invio via e-mail: la funzione di invio degli estratti conto utilizza l'indirizzo e-mail presente nell'anagrafica della compagnia. Se è stato configurato un indirizzo specifico per gli estratti conto, questo ha la priorità su quello anagrafico.
• File Excel generati: i file esportati vengono denominati automaticamente con un codice che include la data e l'ora di generazione, garantendo unicità e tracciabilità dei documenti prodotti.

Estratto Conto Compagnia

Parametri Ricerca

Sezione per filtrare le compagnie da includere nell'estratto conto.

Parametri di Stampa

Sezione per definire le informazioni che compariranno sull'estratto conto stampato o inviato.

Elenco Compagnie

Griglia riepilogativa che mostra tutte le compagnie con i relativi importi da includere nell'estratto conto. Per ogni riga sono disponibili azioni di dettaglio, stampa e generazione.

Stampa/Invio E/C Compagnia (finestra da numero a numero)

Finestra di dialogo che consente di ristampare o reinviare estratti conto già generati, specificando un intervallo di numerazione.

Controllo Saldi — Saldi Compagnie

Finestra di dialogo accessibile tramite il pulsante Controllo Saldi. Permette di confrontare i saldi delle compagnie presenti in Contabilità Generale con i saldi risultanti dagli estratti conto emessi, evidenziando eventuali differenze.